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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 142.00 | 43 315.00 | 22 826.00 | 66 142.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 915.00 | 52 735.00 | 27 180.00 | 79 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 003.00 | 11 755.00 | 385 248.00 | 397 003.00 |
BZ Autres créances | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 050.00 | | 105 050.00 | 105 050.00 |
CF Disponibilités | 607 034.00 | | 607 034.00 | 607 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 134 973.00 | 11 755.00 | 1 123 218.00 | 1 134 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 888.00 | 64 490.00 | 1 150 398.00 | 1 214 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
DH Report à nouveau | 683 070.00 | 717 976.00 | | 683 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 892.00 | 37 244.00 | | 86 892.00 |
DL TOTAL (I) | 780 167.00 | 765 424.00 | | 780 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 612.00 | 126 612.00 | | 126 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 284.00 | 224 060.00 | | 92 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 547.00 | 209 541.00 | | 93 547.00 |
EA Autres dettes | 57 787.00 | 46 384.00 | | 57 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 231.00 | 606 598.00 | | 370 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 398.00 | 1 372 022.00 | | 1 150 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 231.00 | 606 598.00 | | 370 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 202.00 | | 16 627.00 | 82 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 4 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 914.00 | 79 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 514.00 | 75 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 448.00 | | 16 627.00 | 74 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 397.00 | 8 632.00 | 9 294.00 | 53 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 397.00 | 8 632.00 | 9 294.00 | 53 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 284.00 | 92 284.00 | | 92 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 787.00 | 57 787.00 | | 57 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
UX Autres créances clients | 383 697.00 | | | 383 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VB T. V. A. | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 423.00 | 416 070.00 | 4 353.00 | 420 423.00 |
VW T.V.A. | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 618.00 | 243 618.00 | | 243 618.00 |