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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 419.00 | 9 234.00 | 184.00 | 9 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 029.00 | 36 337.00 | 28 691.00 | 65 029.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 801.00 | 45 572.00 | 40 229.00 | 85 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 703.00 | 11 755.00 | 492 948.00 | 504 703.00 |
BZ Autres créances | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 369 145.00 | | 369 145.00 | 369 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 600.00 | 11 755.00 | 1 045 845.00 | 1 057 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 402.00 | 57 327.00 | 1 086 075.00 | 1 143 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
DH Report à nouveau | 748 802.00 | 763 482.00 | | 748 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 173.00 | 35 320.00 | | 19 173.00 |
DL TOTAL (I) | 778 179.00 | 809 006.00 | | 778 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 612.00 | 126 612.00 | | 126 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 350.00 | 15 606.00 | | 60 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 678.00 | 121 500.00 | | 77 678.00 |
EA Autres dettes | 43 254.00 | 37 607.00 | | 43 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 895.00 | 301 326.00 | | 307 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 075.00 | 1 110 332.00 | | 1 086 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 895.00 | 301 326.00 | | 307 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 031.00 | | 10 993.00 | 86 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 11 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 85 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 74 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 955.00 | | 10 993.00 | 70 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 826.00 | 6 168.00 | 7 500.00 | 48 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 904.00 | 6 168.00 | 7 500.00 | 46 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 254.00 | 43 254.00 | | 43 254.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
UX Autres créances clients | 491 397.00 | 491 397.00 | | 491 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VB T. V. A. | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 139.00 | 544 786.00 | 4 353.00 | 549 139.00 |
VW T.V.A. | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 282.00 | 181 282.00 | | 181 282.00 |