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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 419.00 | 9 084.00 | 334.00 | 9 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 535.00 | 37 819.00 | 23 716.00 | 61 535.00 |
BF Prêts | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 030.00 | 48 825.00 | 37 204.00 | 86 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 443.00 | 11 755.00 | 354 687.00 | 366 443.00 |
BZ Autres créances | 61 339.00 | | 61 339.00 | 61 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 330 627.00 | | 330 627.00 | 330 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 084 883.00 | 11 755.00 | 1 073 128.00 | 1 084 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 914.00 | 60 581.00 | 1 110 332.00 | 1 170 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
DH Report à nouveau | 763 482.00 | 770 621.00 | | 763 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 320.00 | 42 860.00 | | 35 320.00 |
DL TOTAL (I) | 809 006.00 | 823 685.00 | | 809 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 612.00 | 127 667.00 | | 126 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 606.00 | 52 213.00 | | 15 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 500.00 | 109 769.00 | | 121 500.00 |
EA Autres dettes | 37 607.00 | 35 111.00 | | 37 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 326.00 | 324 761.00 | | 301 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 332.00 | 1 148 447.00 | | 1 110 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 326.00 | 324 761.00 | | 301 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 120.00 | | 35 348.00 | 80 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 13 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 438.00 | 86 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 238.00 | 70 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 845.00 | | 26 348.00 | 73 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 353.00 | | 9 000.00 | 4 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 238.00 | 6 225.00 | 23 637.00 | 66 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 316.00 | 6 225.00 | 23 637.00 | 64 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
UP Prêts | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
UX Autres créances clients | 353 136.00 | 353 136.00 | | 353 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VB T. V. A. | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 935.00 | 436 582.00 | 4 353.00 | 440 935.00 |
VW T.V.A. | 93 414.00 | 93 414.00 | | 93 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 713.00 | 174 713.00 | | 174 713.00 |