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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 419.00 | 8 854.00 | 565.00 | 9 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 425.00 | 55 461.00 | 8 963.00 | 64 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 120.00 | 66 237.00 | 13 882.00 | 80 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 089.00 | 11 755.00 | 544 334.00 | 556 089.00 |
BZ Autres créances | 34 488.00 | | 34 488.00 | 34 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
CF Disponibilités | 232 881.00 | | 232 881.00 | 232 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 315.00 | | 26 315.00 | 26 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 320.00 | 11 755.00 | 1 134 565.00 | 1 146 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 440.00 | 77 993.00 | 1 148 447.00 | 1 226 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
DH Report à nouveau | 770 621.00 | 750 057.00 | | 770 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 860.00 | 56 563.00 | | 42 860.00 |
DL TOTAL (I) | 823 685.00 | 816 824.00 | | 823 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 625.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 667.00 | 127 667.00 | | 127 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 213.00 | 293 642.00 | | 52 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 769.00 | 221 581.00 | | 109 769.00 |
EA Autres dettes | 35 111.00 | 51 215.00 | | 35 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 761.00 | 706 731.00 | | 324 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 447.00 | 1 523 556.00 | | 1 148 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 761.00 | 706 731.00 | | 324 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 960.00 | | 1 254 960.00 | 1 254 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 960.00 | | 1 254 960.00 | 1 254 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 512.00 | |
GE Autres charges | | | 4 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 588.00 | | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 751.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 751.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -751.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 247.00 | 1 767 936.00 | | 1 260 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 386.00 | 1 711 373.00 | | 1 217 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 860.00 | 56 563.00 | | 42 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 683.00 | | 155.00 | 80 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 718.00 | 4 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 80 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 689.00 | | 155.00 | 73 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 726.00 | 4 512.00 | | 61 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 804.00 | 4 512.00 | | 59 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 213.00 | 52 213.00 | | 52 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
UX Autres créances clients | 542 782.00 | | | 542 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
VB T. V. A. | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 245.00 | 616 892.00 | 4 353.00 | 621 245.00 |
VW T.V.A. | 64 998.00 | 64 998.00 | | 64 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 093.00 | 197 093.00 | | 197 093.00 |