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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 600.00 | 23 513.00 | 87.00 | 23 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 835.00 | 92 671.00 | 50 164.00 | 142 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 051.00 | 117 575.00 | 50 476.00 | 168 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 060.00 | 31 644.00 | 688 416.00 | 720 060.00 |
BZ Autres créances | 57 140.00 | | 57 140.00 | 57 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 587 482.00 | | 587 482.00 | 587 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 142.00 | 31 644.00 | 1 548 498.00 | 1 580 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 193.00 | 149 219.00 | 1 598 974.00 | 1 748 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 40 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 594 763.00 | 613 796.00 | | 594 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 242.00 | 138 211.00 | | 137 242.00 |
DL TOTAL (I) | 886 004.00 | 796 007.00 | | 886 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813.00 | 1 095.00 | | 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605.00 | 2 405.00 | | 2 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 097.00 | 61 890.00 | | 105 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 350.00 | 600 220.00 | | 602 350.00 |
EA Autres dettes | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 970.00 | 667 715.00 | | 712 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 974.00 | 1 463 722.00 | | 1 598 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 970.00 | 667 715.00 | | 712 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 813.00 | 1 095.00 | | 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 669 892.00 | | 1 669 892.00 | 1 669 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 892.00 | | 1 669 892.00 | 1 669 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 644.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 783.00 | 1 200.00 | | 2 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 783.00 | 1 200.00 | | 2 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 679.00 | 33 200.00 | | 2 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 679.00 | 33 250.00 | | 2 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | -32 050.00 | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 965.00 | 49 196.00 | | 47 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 020.00 | 1 626 970.00 | | 1 727 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 778.00 | 1 488 760.00 | | 1 589 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 242.00 | 138 211.00 | | 137 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 572.00 | 24 108.00 | | 20 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 289.00 | | 762.00 | 167 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 673.00 | | 762.00 | 165 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 518.00 | 12 057.00 | | 105 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 127.00 | 12 057.00 | | 104 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 644.00 | 31 644.00 | 31 644.00 | 31 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 644.00 | 31 644.00 | 31 644.00 | 31 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 644.00 | 31 644.00 | 31 644.00 | 31 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 644.00 | 31 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 097.00 | 105 097.00 | | 105 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 617.00 | 238 617.00 | | 238 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 554.00 | 194 554.00 | | 194 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 682 151.00 | | | 682 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 909.00 | | | 37 909.00 |
VB T. V. A. | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VI Groupe et associés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 886.00 | 792 661.00 | 225.00 | 792 886.00 |
VW T.V.A. | 144 176.00 | 144 176.00 | | 144 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 970.00 | 712 970.00 | | 712 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 091.00 | 17 319.00 | | 16 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 730.00 | 13 050.00 | | 13 730.00 |
ST Autres comptes | 234 038.00 | 242 533.00 | | 234 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 698.00 | 150 109.00 | | 149 698.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 22 296.00 | | |
YT Sous‐traitance | 67 244.00 | 38 734.00 | | 67 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 339.00 | 20 074.00 | | 106 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 909.00 | 2 292.00 | | 3 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 000.00 | 19 611.00 | | 20 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 017.00 | 298 889.00 | | 319 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 643.00 | 73 968.00 | | 93 643.00 |
ZE Dividendes | 157 244.00 | | | 157 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 050.00 | 464 500.00 | | 571 050.00 |