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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 569.00 | 47 071.00 | 42 498.00 | 89 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 92 526.00 | 50 028.00 | 42 498.00 | 92 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 536.00 | 30 215.00 | 648 321.00 | 678 536.00 |
BZ Autres créances | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 515.00 | | 134 515.00 | 134 515.00 |
CF Disponibilités | 968 221.00 | | 968 221.00 | 968 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 628.00 | 30 215.00 | 1 803 413.00 | 1 833 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 154.00 | 80 243.00 | 1 845 911.00 | 1 926 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 470.00 | 4 000.00 | | 10 470.00 |
DH Report à nouveau | 757 690.00 | 684 760.00 | | 757 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 139.00 | 129 399.00 | | 153 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 298.00 | 968 160.00 | | 1 071 298.00 |
DP Provisions pour risques | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 992.00 | 56 649.00 | | 190 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 312.00 | 641 120.00 | | 572 312.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | 183.00 | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 065.00 | 699 517.00 | | 766 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 911.00 | 1 667 677.00 | | 1 845 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 065.00 | 699 517.00 | | 766 065.00 |