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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 644.00 | 1 447.00 | 197.00 | 1 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 461.00 | 2 524.00 | 8 936.00 | 11 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 079.00 | 43 366.00 | 48 713.00 | 92 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 185.00 | 47 338.00 | 57 847.00 | 105 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 764 611.00 | 31 932.00 | 732 679.00 | 764 611.00 |
BZ Autres créances | 62 005.00 | | 62 005.00 | 62 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 515.00 | | 134 515.00 | 134 515.00 |
CF Disponibilités | 1 235 916.00 | | 1 235 916.00 | 1 235 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 405.00 | 31 932.00 | 2 179 473.00 | 2 211 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 591.00 | 79 270.00 | 2 237 320.00 | 2 316 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 470.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 856 297.00 | | | 856 297.00 |
DH Report à nouveau | | 757 690.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 151.00 | 153 139.00 | | 253 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 448.00 | 1 071 298.00 | | 1 274 448.00 |
DP Provisions pour risques | 8 547.00 | 8 548.00 | | 8 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 547.00 | 8 548.00 | | 8 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 995.00 | 226.00 | | 5 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 1 565.00 | | 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 364.00 | 190 992.00 | | 299 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 966.00 | 572 312.00 | | 597 966.00 |
EA Autres dettes | 46 125.00 | 969.00 | | 46 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 324.00 | 766 065.00 | | 954 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 320.00 | 1 845 911.00 | | 2 237 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 230.00 | 766 065.00 | | 950 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 526.00 | | 44 500.00 | 92 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 840.00 | 105 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 840.00 | 103 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | 254.00 | 1 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 135.00 | | 44 246.00 | 91 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 028.00 | 11 436.00 | 14 126.00 | 50 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | 56.00 | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 637.00 | 11 380.00 | 14 126.00 | 48 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 764 612.00 | 764 612.00 | | 764 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 006.00 | 62 006.00 | | 62 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 973.00 | 840 973.00 | | 840 973.00 |