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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 533.00 | 102 208.00 | 42 325.00 | 144 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 749.00 | 127 199.00 | 42 550.00 | 169 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 195.00 | 31 049.00 | 583 146.00 | 614 195.00 |
BZ Autres créances | 75 815.00 | | 75 815.00 | 75 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 757 981.00 | | 757 981.00 | 757 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 175.00 | 31 049.00 | 1 625 126.00 | 1 656 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 924.00 | 158 247.00 | 1 667 677.00 | 1 825 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 684 760.00 | 594 763.00 | | 684 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 399.00 | 137 242.00 | | 129 399.00 |
DL TOTAL (I) | 968 160.00 | 886 004.00 | | 968 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 813.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565.00 | 2 605.00 | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 649.00 | 105 097.00 | | 56 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 120.00 | 602 350.00 | | 641 120.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 2 105.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 517.00 | 712 970.00 | | 699 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 677.00 | 1 598 974.00 | | 1 667 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 517.00 | 712 970.00 | | 699 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 813.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 284.00 | | 1 604 284.00 | 1 604 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 284.00 | | 1 604 284.00 | 1 604 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 636 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 049.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 633.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 908.00 | 2 783.00 | | 1 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 908.00 | 2 783.00 | | 1 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 157.00 | 2 679.00 | | 2 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 760.00 | 2 679.00 | | 7 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 852.00 | 104.00 | | -5 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 184.00 | 47 965.00 | | 37 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 210.00 | 1 727 020.00 | | 1 638 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 810.00 | 1 589 778.00 | | 1 508 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 399.00 | 137 242.00 | | 129 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 826.00 | 20 572.00 | | 58 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 051.00 | | 1 698.00 | 168 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 435.00 | | 1 698.00 | 166 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 575.00 | 9 624.00 | | 117 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 184.00 | 9 624.00 | | 116 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 644.00 | 31 049.00 | 31 644.00 | 31 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 644.00 | 31 049.00 | 31 644.00 | 31 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 644.00 | 31 049.00 | 31 644.00 | 31 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 049.00 | 31 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 649.00 | 56 649.00 | | 56 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 575.00 | 271 575.00 | | 271 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 577.00 | 210 577.00 | | 210 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 577 000.00 | | | 577 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
VB T. V. A. | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VI Groupe et associés | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 419.00 | 698 194.00 | 225.00 | 698 419.00 |
VW T.V.A. | 125 052.00 | 125 052.00 | | 125 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 517.00 | 699 517.00 | | 699 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 488.00 | 16 091.00 | | 11 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 563.00 | 13 730.00 | | 11 563.00 |
ST Autres comptes | 275 184.00 | 234 038.00 | | 275 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 457.00 | 149 698.00 | | 90 457.00 |
YT Sous‐traitance | 84 172.00 | 67 244.00 | | 84 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 693.00 | 106 339.00 | | 13 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 505.00 | 3 909.00 | | 3 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 993.00 | 20 000.00 | | 14 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 254.00 | 319 017.00 | | 310 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 000.00 | 93 643.00 | | 72 000.00 |
ZE Dividendes | 47 244.00 | | | 47 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 070.00 | 571 050.00 | | 475 070.00 |