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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153.00 | 1 857.00 | 296.00 | 2 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 225.00 | 8 047.00 | 15 178.00 | 23 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 098.00 | 83 185.00 | 95 913.00 | 179 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 476.00 | 93 089.00 | 111 387.00 | 204 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 929.00 | 24 930.00 | 865 999.00 | 890 929.00 |
BZ Autres créances | 64 391.00 | | 64 391.00 | 64 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 515.00 | | 134 515.00 | 134 515.00 |
CF Disponibilités | 1 718 730.00 | | 1 718 730.00 | 1 718 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 972.00 | 24 930.00 | 2 794 042.00 | 2 818 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 448.00 | 118 019.00 | 2 905 429.00 | 3 023 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 615.00 | 1 059 449.00 | | 1 037 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 183.00 | 263 241.00 | | 454 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 633.00 | 6 261.00 | | 4 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 431.00 | 1 493 952.00 | | 1 661 431.00 |
DP Provisions pour risques | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 465.00 | 54 181.00 | | 50 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 779.00 | | 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 544.00 | 2 893.00 | | 30 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 417.00 | 352 581.00 | | 488 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 779.00 | 471 343.00 | | 653 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 961.00 | 881 777.00 | | 1 223 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 429.00 | 2 375 728.00 | | 2 905 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 383.00 | 852 272.00 | | 1 180 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 853.00 | 14 122.00 | | 23 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 072.00 | | 17 262.00 | 190 072.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 919.00 | | 17 262.00 | 187 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 614.00 | 30 333.00 | 2 857.00 | 65 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 603.00 | 254.00 | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 011.00 | 30 079.00 | 2 857.00 | 64 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 037.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 24 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 967.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 417.00 | 488 417.00 | | 488 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 748.00 | 156 748.00 | | 156 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 821.00 | 188 821.00 | | 188 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 835.00 | 65 835.00 | | 65 835.00 |
UX Autres créances clients | 865 999.00 | 865 999.00 | | 865 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VB T. V. A. | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 612.00 | 13 578.00 | 13 033.00 | 26 612.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 727.00 | 963 727.00 | | 963 727.00 |
VW T.V.A. | 217 536.00 | 217 536.00 | | 217 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 417.00 | 1 180 383.00 | 13 033.00 | 1 193 417.00 |