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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 408.00 | | 1 021 408.00 | 1 021 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 789.00 | 7 405.00 | 384.00 | 7 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 012.00 | 171 229.00 | 6 783.00 | 178 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 213.00 | | 94 213.00 | 94 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 986.00 | 180 238.00 | 1 123 748.00 | 1 303 986.00 |
BT Marchandises | 85 778.00 | | 85 778.00 | 85 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 587.00 | | 91 587.00 | 91 587.00 |
BZ Autres créances | 114 326.00 | | 114 326.00 | 114 326.00 |
CF Disponibilités | 581 753.00 | | 581 753.00 | 581 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 312.00 | | 875 312.00 | 875 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 299.00 | 180 238.00 | 1 999 061.00 | 2 179 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DG Autres réserves | 1 296 588.00 | | | 1 296 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 708.00 | | | 92 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 839.00 | | | 1 858 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 505.00 | | | 24 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 008.00 | | | 57 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 221.00 | | | 140 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 061.00 | | | 1 999 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 221.00 | | | 140 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 216.00 | | | 1 270 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 342.00 | | | 184 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 861.00 | | | 62 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 506.00 | 13 733.00 | | 166 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 902.00 | 13 733.00 | | 164 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 213.00 | | | 94 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 995.00 | 207 781.00 | 94 213.00 | 301 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 222.00 | 140 222.00 | | 140 222.00 |