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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 107.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 408.00 | | 1 021 408.00 | 1 021 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 829.00 | 3 544.00 | 3 285.00 | 6 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 051.00 | 163 654.00 | 5 397.00 | 169 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 057.00 | | 133 057.00 | 133 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 176.00 | 167 306.00 | 1 171 870.00 | 1 339 176.00 |
BT Marchandises | 99 110.00 | | 99 110.00 | 99 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 426.00 | | 113 426.00 | 113 426.00 |
BZ Autres créances | 154 720.00 | | 154 720.00 | 154 720.00 |
CF Disponibilités | 714 336.00 | | 714 336.00 | 714 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 916.00 | | 1 083 916.00 | 1 083 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 093.00 | 167 306.00 | 2 255 787.00 | 2 423 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 057.00 | | | 133 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DG Autres réserves | 1 487 457.00 | | | 1 487 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 996.00 | | | 93 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 997.00 | | | 2 050 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 204.00 | | | 83 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 188.00 | | | 84 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 790.00 | | | 204 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 787.00 | | | 2 255 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 790.00 | | | 204 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 667.00 | | 6 123.00 | 1 334 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 613.00 | 1 339 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 613.00 | 182 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 519.00 | | | 1 021 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 623.00 | | 4 870.00 | 179 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 525.00 | | 1 252.00 | 133 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 536.00 | 3 384.00 | 1 614.00 | 165 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71.00 | 36.00 | | 71.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 465.00 | 3 348.00 | 1 614.00 | 165 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 205.00 | 83 205.00 | | 83 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 831.00 | 54 831.00 | | 54 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 058.00 | 133 058.00 | | 133 058.00 |
UX Autres créances clients | 113 427.00 | 113 427.00 | | 113 427.00 |
VB T. V. A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VC Groupe et associés | 138 900.00 | 138 900.00 | | 138 900.00 |
VI Groupe et associés | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 527.00 | 403 527.00 | | 403 527.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 790.00 | 204 790.00 | | 204 790.00 |