| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 35.00 | 73.00 | 108.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 408.00 | | 1 021 408.00 | 1 021 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 747.00 | 4 709.00 | 38.00 | 4 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 162.00 | 157 950.00 | 8 211.00 | 166 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 160.00 | | 129 160.00 | 129 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 545.00 | 162 694.00 | 1 166 850.00 | 1 329 545.00 |
BT Marchandises | 101 284.00 | | 101 284.00 | 101 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 046.00 | | 102 046.00 | 102 046.00 |
BZ Autres créances | 146 673.00 | | 146 673.00 | 146 673.00 |
CF Disponibilités | 611 623.00 | | 611 623.00 | 611 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 627.00 | | 963 627.00 | 963 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 173.00 | 162 694.00 | 2 130 478.00 | 2 293 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DG Autres réserves | 1 381 446.00 | | | 1 381 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 182.00 | | | 92 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 172.00 | | | 1 943 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 793.00 | | | 82 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 040.00 | | | 57 040.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 306.00 | | | 187 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 478.00 | | | 2 130 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 306.00 | | | 187 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 261.00 | | 49 530.00 | 1 281 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 246.00 | 1 329 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 246.00 | 177 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 408.00 | | 108.00 | 1 021 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 095.00 | | 17 061.00 | 162 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 758.00 | | 32 361.00 | 97 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 473.00 | 8 467.00 | 1 246.00 | 155 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 473.00 | 8 432.00 | 1 246.00 | 155 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 794.00 | 82 794.00 | | 82 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 161.00 | | 129 161.00 | 129 161.00 |
UX Autres créances clients | 102 047.00 | 102 047.00 | | 102 047.00 |
VP Divers | 146 674.00 | 146 674.00 | | 146 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 041.00 | 57 041.00 | | 57 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 880.00 | 250 719.00 | 129 161.00 | 379 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 306.00 | 187 306.00 | | 187 306.00 |