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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 408.00 | | 1 021 408.00 | 1 021 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 829.00 | 4 283.00 | 2 546.00 | 6 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 080.00 | 166 951.00 | 7 128.00 | 174 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 054.00 | | 134 054.00 | 134 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 202.00 | 171 343.00 | 1 166 858.00 | 1 338 202.00 |
BT Marchandises | 100 768.00 | | 100 768.00 | 100 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 981.00 | | 138 981.00 | 138 981.00 |
BZ Autres créances | 146 704.00 | | 146 704.00 | 146 704.00 |
CF Disponibilités | 686 824.00 | | 686 824.00 | 686 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 647.00 | | 1 075 647.00 | 1 075 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 849.00 | 171 343.00 | 2 242 506.00 | 2 413 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 054.00 | | | 134 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DG Autres réserves | 1 491 454.00 | | | 1 491 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 409.00 | | | 96 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 406.00 | | | 2 057 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 859.00 | | | 100 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 888.00 | | | 68 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 100.00 | | | 185 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 506.00 | | | 2 242 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 100.00 | | | 185 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 177.00 | | 6 026.00 | 1 339 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 338 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 180 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 517.00 | | | 1 021 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 882.00 | | 5 029.00 | 182 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 778.00 | | 997.00 | 134 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 306.00 | 4 038.00 | | 167 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 1.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 199.00 | 4 037.00 | | 167 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 860.00 | 100 860.00 | | 100 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 296.00 | 41 296.00 | | 41 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 055.00 | 134 055.00 | | 134 055.00 |
UX Autres créances clients | 138 982.00 | 138 982.00 | | 138 982.00 |
VB T. V. A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VC Groupe et associés | 139 942.00 | 139 942.00 | | 139 942.00 |
VI Groupe et associés | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 100.00 | 185 100.00 | | 185 100.00 |