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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 71.00 | 37.00 | 108.00 |
AH Fonds commercial | 1 021 408.00 | | 1 021 408.00 | 1 021 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 877.00 | 160 717.00 | 7 160.00 | 167 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 805.00 | | 131 805.00 | 131 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 667.00 | 165 536.00 | 1 169 131.00 | 1 334 667.00 |
BT Marchandises | 107 980.00 | | 107 980.00 | 107 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 160.00 | | 87 160.00 | 87 160.00 |
BZ Autres créances | 145 719.00 | | 145 719.00 | 145 719.00 |
CF Disponibilités | 665 588.00 | | 665 588.00 | 665 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 220.00 | | 1 008 220.00 | 1 008 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 887.00 | 165 536.00 | 2 177 351.00 | 2 342 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DG Autres réserves | 1 422 165.00 | | | 1 422 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 879.00 | | | 114 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 588.00 | | | 2 006 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 139.00 | | | 80 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 514.00 | | | 64 514.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 763.00 | | | 170 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 351.00 | | | 2 177 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 763.00 | | | 170 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 546.00 | | 5 122.00 | 1 329 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 021 517.00 | | | 1 021 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 910.00 | | 1 715.00 | 177 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 119.00 | | 3 407.00 | 130 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 695.00 | 2 841.00 | 165 536.00 | 162 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 36.00 | 71.00 | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 660.00 | 2 805.00 | 165 465.00 | 162 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 140.00 | 80 140.00 | | 80 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 514.00 | 64 514.00 | | 64 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 805.00 | | 131 805.00 | 131 805.00 |
UX Autres créances clients | 87 161.00 | 87 161.00 | | 87 161.00 |
VI Groupe et associés | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 720.00 | 145 720.00 | | 145 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 456.00 | 234 651.00 | 131 805.00 | 366 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 764.00 | 170 764.00 | | 170 764.00 |