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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 856.00 | 96 296.00 | 56 561.00 | 152 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 097.00 | 33 894.00 | 11 203.00 | 45 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 954.00 | 130 190.00 | 67 764.00 | 197 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 990.00 | | 213 990.00 | 213 990.00 |
BZ Autres créances | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
CF Disponibilités | 255 026.00 | | 255 026.00 | 255 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 860.00 | | 431 860.00 | 431 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 266.00 | | 940 266.00 | 940 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 220.00 | 130 190.00 | 1 008 030.00 | 1 138 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 99 726.00 | 85 459.00 | | 99 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 085.00 | 14 267.00 | | 6 085.00 |
DL TOTAL (I) | 122 311.00 | 116 226.00 | | 122 311.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 903.00 | 14 137.00 | | 4 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 041.00 | 343 095.00 | | 382 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 620.00 | 30 742.00 | | 32 620.00 |
EA Autres dettes | 6 522.00 | 13 535.00 | | 6 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 134.00 | 443 175.00 | | 457 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 219.00 | 844 684.00 | | 883 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 030.00 | 963 410.00 | | 1 008 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 480 973.00 | 2 480 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 480 973.00 | 2 480 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 574.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 656.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 856.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 8 129.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 8 129.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | 7 727.00 | | -944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | 5 521.00 | | 1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 900.00 | 2 316 818.00 | | 2 487 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 815.00 | 2 302 551.00 | | 2 481 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 085.00 | 14 267.00 | | 6 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 739.00 | 10 574.00 | 20 123.00 | 139 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 607.00 | 5 214.00 | 19 525.00 | 110 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 132.00 | 5 360.00 | 598.00 | 29 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 041.00 | 382 041.00 | | 382 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457 134.00 | 457 134.00 | | 457 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 241.00 | 685 241.00 | | 685 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 219.00 | 883 219.00 | | 883 219.00 |