| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 898.00 | 98 507.00 | 13 391.00 | 111 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 018.00 | 20 585.00 | 3 433.00 | 24 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 676.00 | 119 092.00 | 37 584.00 | 156 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 650.00 | | 213 650.00 | 213 650.00 |
BZ Autres créances | 41 398.00 | | 41 398.00 | 41 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 827.00 | | 174 827.00 | 174 827.00 |
CF Disponibilités | 203 650.00 | | 203 650.00 | 203 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426 399.00 | | 426 399.00 | 426 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 924.00 | | 1 059 924.00 | 1 059 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 600.00 | 119 092.00 | 1 097 508.00 | 1 216 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 114 733.00 | 107 951.00 | | 114 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 885.00 | 6 782.00 | | 95 885.00 |
DL TOTAL (I) | 227 118.00 | 131 233.00 | | 227 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 562.00 | 515 387.00 | | 315 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 760.00 | 36 851.00 | | 62 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 278.00 | 14 989.00 | | 13 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 752.00 | 633 950.00 | | 478 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 391.00 | 1 246 498.00 | | 870 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 508.00 | 1 377 730.00 | | 1 097 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 797 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 797 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 797 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 572.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 835.00 | 4 350.00 | | 7 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 325.00 | 4 339.00 | | 15 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 490.00 | 11.00 | | -7 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 807.00 | 2 459.00 | | 30 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805 863.00 | 3 742 329.00 | | 3 805 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 978.00 | 3 735 547.00 | | 3 709 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 885.00 | 6 782.00 | | 95 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 448.00 | 45 091.00 | 121 447.00 | 195 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 950.00 | 37 639.00 | 91 082.00 | 151 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 498.00 | 7 452.00 | 30 365.00 | 43 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 562.00 | | | 315 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 752.00 | | | 478 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 760.00 | | 20 760.00 | 20 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681 447.00 | 681 447.00 | | 681 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 208.00 | 681 447.00 | 20 760.00 | 702 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 391.00 | | | 870 391.00 |