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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 898.00 | 105 722.00 | 57 175.00 | 162 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 018.00 | 21 564.00 | 2 454.00 | 24 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 274.00 | 127 287.00 | 65 987.00 | 193 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 507.00 | | 155 507.00 | 155 507.00 |
BZ Autres créances | 75 001.00 | | 75 001.00 | 75 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 631.00 | | 103 631.00 | 103 631.00 |
CF Disponibilités | 64 576.00 | | 64 576.00 | 64 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 437.00 | | 117 437.00 | 117 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 151.00 | | 516 151.00 | 516 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 425.00 | 127 287.00 | 582 138.00 | 709 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 114 733.00 | | | 114 733.00 |
DH Report à nouveau | 95 885.00 | | | 95 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 003.00 | | | -105 003.00 |
DL TOTAL (I) | 122 115.00 | | | 122 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 746.00 | | | 117 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 143.00 | | | 54 143.00 |
EA Autres dettes | 137 942.00 | | | 137 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 921.00 | | | 94 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 024.00 | | | 460 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 138.00 | | | 582 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 041.00 | | | 489 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 676.00 | | 51 000.00 | 156 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 898.00 | | 51 000.00 | 111 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 092.00 | 10 471.00 | | 119 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 507.00 | 9 382.00 | | 98 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 585.00 | 1 089.00 | | 20 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 746.00 | 117 746.00 | | 117 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 942.00 | 137 942.00 | | 137 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 921.00 | 94 921.00 | | 94 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 358.00 | | 6 358.00 | 6 358.00 |
UX Autres créances clients | 155 507.00 | 155 507.00 | | 155 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VB T. V. A. | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VC Groupe et associés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VP Divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 437.00 | 117 437.00 | | 117 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 303.00 | 347 945.00 | 6 358.00 | 354 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 024.00 | 460 024.00 | | 460 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | | | 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
ST Autres comptes | 68 549.00 | | | 68 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
YT Sous‐traitance | 691 808.00 | | | 691 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 252.00 | | | 811 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |