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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 083.00 | 148 652.00 | 27 431.00 | 176 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 153.00 | 23 442.00 | 3 711.00 | 27 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 069.00 | 172 094.00 | 82 975.00 | 255 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 055.00 | | 121 055.00 | 121 055.00 |
BZ Autres créances | 217 536.00 | | 217 536.00 | 217 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 631.00 | | 103 631.00 | 103 631.00 |
CF Disponibilités | 859 975.00 | | 859 975.00 | 859 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 362.00 | | 248 362.00 | 248 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 037.00 | | 1 577 037.00 | 1 577 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 106.00 | 172 094.00 | 1 660 012.00 | 1 832 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 733.00 | | | 72 733.00 |
DH Report à nouveau | 179 788.00 | | | 179 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 151.00 | | | 210 151.00 |
DL TOTAL (I) | 476 172.00 | | | 476 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 155.00 | | | 640 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 838.00 | | | 163 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 744.00 | | | 66 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 102.00 | | | 313 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 839.00 | | | 1 183 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 012.00 | | | 1 660 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 839.00 | | | 1 183 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 776.00 | 2 218 128.00 | 2 223 905.00 | 5 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 776.00 | 2 218 128.00 | 2 223 905.00 | 5 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 923.00 | |
GE Autres charges | | | 9 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 563.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245.00 | | | -1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 383.00 | | | 2 382 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 232.00 | | | 2 172 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 151.00 | | | 210 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 517.00 | | 66 696.00 | 204 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 144.00 | 51 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 144.00 | 255 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 898.00 | | 13 186.00 | 162 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 476.00 | | 1 677.00 | 25 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 144.00 | | 51 833.00 | 16 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 171.00 | 20 923.00 | | 151 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 898.00 | 19 754.00 | | 128 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 274.00 | 1 169.00 | | 22 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 838.00 | 163 838.00 | | 163 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 354.00 | 60 354.00 | | 60 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 102.00 | 313 102.00 | | 313 102.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
UX Autres créances clients | 121 055.00 | 121 055.00 | | 121 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VB T. V. A. | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VC Groupe et associés | 135 136.00 | 135 136.00 | | 135 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 113.00 | 640 113.00 | | 640 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 362.00 | 248 362.00 | | 248 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 786.00 | 586 953.00 | 51 833.00 | 638 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 839.00 | 1 183 839.00 | | 1 183 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 730.00 | | | 154 730.00 |
ST Autres comptes | 56 989.00 | | | 56 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
YT Sous‐traitance | 1 857 649.00 | | | 1 857 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 084 107.00 | | | 2 084 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |