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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 898.00 | 128 898.00 | 34 000.00 | 162 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 476.00 | 22 274.00 | 3 202.00 | 25 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 517.00 | 151 171.00 | 53 346.00 | 204 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 334.00 | | 246 334.00 | 246 334.00 |
BZ Autres créances | 292 444.00 | | 292 444.00 | 292 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 631.00 | | 103 631.00 | 103 631.00 |
CF Disponibilités | 899 814.00 | | 899 814.00 | 899 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 110.00 | | 246 110.00 | 246 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 333.00 | | 1 788 333.00 | 1 788 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 850.00 | 151 171.00 | 1 841 679.00 | 1 992 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 72 733.00 | | | 72 733.00 |
DH Report à nouveau | -9 118.00 | | | -9 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 907.00 | | | 188 907.00 |
DL TOTAL (I) | 266 021.00 | | | 266 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 347.00 | | | 650 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 583.00 | | | 310 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
EA Autres dettes | 230 459.00 | | | 230 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 669.00 | | | 290 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 658.00 | | | 1 575 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 679.00 | | | 1 841 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 658.00 | | | 925 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 288.00 | 272 776.00 | 306 063.00 | 33 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 288.00 | 272 776.00 | 306 063.00 | 33 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 434 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 884.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247.00 | | | 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 102.00 | | | 743 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 195.00 | | | 554 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 907.00 | | | 188 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 274.00 | 9 786.00 | 1 458.00 | 193 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 898.00 | | | 162 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 018.00 | | 1 458.00 | 24 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 358.00 | 9 786.00 | | 6 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 287.00 | 23 885.00 | | 127 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 722.00 | 23 176.00 | | 105 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 564.00 | 709.00 | | 21 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 583.00 | 310 583.00 | | 310 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 250.00 | 83 250.00 | | 83 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 459.00 | 230 459.00 | | 230 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 669.00 | 290 669.00 | | 290 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
UX Autres créances clients | 246 334.00 | 246 334.00 | | 246 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VB T. V. A. | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VC Groupe et associés | 69 490.00 | 69 490.00 | | 69 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VP Divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 234.00 | 201 234.00 | | 201 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 110.00 | 246 110.00 | | 246 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 033.00 | 784 889.00 | 16 144.00 | 801 033.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 658.00 | 925 658.00 | 650 000.00 | 1 575 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 556.00 | | | 52 556.00 |
ST Autres comptes | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
YT Sous‐traitance | 267 897.00 | | | 267 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 165.00 | | | 362 165.00 |