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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 229 900.00 | | 229 900.00 | 229 900.00 |
AP Constructions | 153 981.00 | 119 054.00 | 34 927.00 | 153 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 464.00 | 133 296.00 | 18 168.00 | 151 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 122.00 | 216 157.00 | 35 964.00 | 252 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 537.00 | 470 578.00 | 318 959.00 | 789 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BZ Autres créances | 95 095.00 | | 95 095.00 | 95 095.00 |
CF Disponibilités | 60 978.00 | | 60 978.00 | 60 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 412.00 | | 183 412.00 | 183 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 949.00 | 470 578.00 | 502 371.00 | 972 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 543.00 | 98 786.00 | | 103 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 109.00 | 4 757.00 | | 26 109.00 |
DL TOTAL (I) | 138 452.00 | 112 343.00 | | 138 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 968.00 | 124 892.00 | | 75 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 204.00 | 134 984.00 | | 113 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 724.00 | 55 889.00 | | 69 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 550.00 | 30 280.00 | | 31 550.00 |
EA Autres dettes | 73 012.00 | 30 004.00 | | 73 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 919.00 | 376 050.00 | | 363 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 371.00 | 488 393.00 | | 502 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 183.00 | 338 546.00 | | 347 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 094.00 | | 22 400.00 | 774 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 957.00 | 789 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 957.00 | 557 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 970.00 | | | 231 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 124.00 | | 22 400.00 | 542 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 719.00 | 32 215.00 | 3 356.00 | 441 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 649.00 | 32 215.00 | 3 356.00 | 439 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 724.00 | 69 724.00 | | 69 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 012.00 | 73 012.00 | | 73 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 504.00 | 20 768.00 | 16 736.00 | 37 504.00 |
VI Groupe et associés | 113 204.00 | 113 204.00 | | 113 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 741.00 | | | 64 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 869.00 | | | 77 869.00 |
VP Divers | 444.00 | | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 934.00 | 102 934.00 | | 102 934.00 |
VW T.V.A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 919.00 | 347 183.00 | 16 736.00 | 363 919.00 |