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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 229 900.00 | | 229 900.00 | 229 900.00 |
AP Constructions | 138 531.00 | 127 972.00 | 10 559.00 | 138 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 590.00 | 106 605.00 | 34 985.00 | 141 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 159.00 | 236 986.00 | 79 173.00 | 316 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 730.00 | 473 633.00 | 355 096.00 | 828 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BZ Autres créances | 71 465.00 | | 71 465.00 | 71 465.00 |
CF Disponibilités | 41 739.00 | | 41 739.00 | 41 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 038.00 | | 136 038.00 | 136 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 768.00 | 473 633.00 | 491 134.00 | 964 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 460.00 | 129 652.00 | | 187 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 715.00 | 57 808.00 | | 13 715.00 |
DL TOTAL (I) | 209 975.00 | 196 260.00 | | 209 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 163.00 | 20 661.00 | | 98 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 933.00 | 85 581.00 | | 68 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 735.00 | 62 290.00 | | 39 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 536.00 | 38 315.00 | | 41 536.00 |
EA Autres dettes | 32 794.00 | 69 425.00 | | 32 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 159.00 | 276 272.00 | | 281 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 134.00 | 472 532.00 | | 491 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 011.00 | 275 850.00 | | 229 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 097.00 | | 88 759.00 | 807 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 127.00 | 828 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 127.00 | 596 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 970.00 | | | 231 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 727.00 | | 88 679.00 | 574 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 80.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 159.00 | 40 414.00 | 65 940.00 | 499 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 089.00 | 40 414.00 | 65 940.00 | 497 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 794.00 | 32 794.00 | | 32 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 320.00 | 23 171.00 | 52 149.00 | 75 320.00 |
VI Groupe et associés | 68 933.00 | 68 933.00 | | 68 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 613.00 | 79 613.00 | | 79 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 159.00 | 229 011.00 | 52 149.00 | 281 159.00 |