| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 229 900.00 | | 229 900.00 | 229 900.00 |
AP Constructions | 138 531.00 | 136 735.00 | 1 796.00 | 138 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 855.00 | 126 886.00 | 30 969.00 | 157 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 482.00 | 213 675.00 | 159 807.00 | 373 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 918.00 | 479 366.00 | 423 552.00 | 902 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BZ Autres créances | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
CF Disponibilités | 137 855.00 | | 137 855.00 | 137 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 234.00 | | 190 234.00 | 190 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 151.00 | 479 366.00 | 613 786.00 | 1 093 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 214 147.00 | 182 924.00 | | 214 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 389.00 | 31 223.00 | | 18 389.00 |
DL TOTAL (I) | 241 337.00 | 222 947.00 | | 241 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 887.00 | 258 157.00 | | 223 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 783.00 | 1 044.00 | | 6 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 010.00 | 22 275.00 | | 58 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 684.00 | 40 353.00 | | 53 684.00 |
EA Autres dettes | 30 085.00 | 30 075.00 | | 30 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 449.00 | 351 905.00 | | 372 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 786.00 | 574 852.00 | | 613 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 981.00 | 215 188.00 | | 199 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 695.00 | | 24 056.00 | 994 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 833.00 | 902 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 833.00 | 669 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 970.00 | | | 231 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 645.00 | | 24 056.00 | 761 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 577.00 | 42 669.00 | 114 880.00 | 551 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 507.00 | 42 669.00 | 114 880.00 | 549 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 010.00 | 58 010.00 | | 58 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 717.00 | 51 248.00 | 172 469.00 | 223 717.00 |
VI Groupe et associés | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 449.00 | 199 981.00 | 172 469.00 | 372 449.00 |