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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 229 900.00 | | 229 900.00 | 229 900.00 |
AP Constructions | 153 981.00 | 131 004.00 | 22 977.00 | 153 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 443.00 | 138 400.00 | 21 042.00 | 159 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 304.00 | 227 685.00 | 33 618.00 | 261 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 097.00 | 499 159.00 | 307 938.00 | 807 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BZ Autres créances | 87 364.00 | | 87 364.00 | 87 364.00 |
CF Disponibilités | 48 708.00 | | 48 708.00 | 48 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 594.00 | | 164 594.00 | 164 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 691.00 | 499 159.00 | 472 532.00 | 971 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 652.00 | 103 543.00 | | 129 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 808.00 | 26 109.00 | | 57 808.00 |
DL TOTAL (I) | 196 260.00 | 138 452.00 | | 196 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 661.00 | 75 968.00 | | 20 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 581.00 | 113 204.00 | | 85 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 290.00 | 69 724.00 | | 62 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 315.00 | 31 550.00 | | 38 315.00 |
EA Autres dettes | 69 425.00 | 73 012.00 | | 69 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 272.00 | 363 919.00 | | 276 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 532.00 | 502 371.00 | | 472 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 107.00 | 347 183.00 | | 268 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 537.00 | | 20 526.00 | 789 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 966.00 | 807 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 966.00 | 574 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 970.00 | | | 231 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 567.00 | | 20 126.00 | 557 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 578.00 | 31 548.00 | 2 966.00 | 470 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 508.00 | 31 548.00 | 2 966.00 | 468 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 290.00 | 62 290.00 | | 62 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 425.00 | 69 425.00 | | 69 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 793.00 | | | 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 736.00 | 8 571.00 | 8 165.00 | 16 736.00 |
VI Groupe et associés | 85 581.00 | 85 581.00 | | 85 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 213.00 | | | 68 213.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 019.00 | 101 019.00 | | 101 019.00 |
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 272.00 | 268 107.00 | 8 165.00 | 276 272.00 |