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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 229 900.00 | | 229 900.00 | 229 900.00 |
AP Constructions | 138 531.00 | 135 535.00 | 2 996.00 | 138 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 599.00 | 120 957.00 | 60 642.00 | 181 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 032.00 | 251 696.00 | 181 336.00 | 433 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 612.00 | 510 258.00 | 475 355.00 | 985 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 470.00 | 4 948.00 | 2 521.00 | 7 470.00 |
BZ Autres créances | 72 732.00 | | 72 732.00 | 72 732.00 |
CF Disponibilités | 61 379.00 | | 61 379.00 | 61 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 210.00 | 4 948.00 | 160 262.00 | 165 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 822.00 | 515 206.00 | 635 617.00 | 1 150 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 201 175.00 | 187 460.00 | | 201 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 251.00 | 13 715.00 | | -18 251.00 |
DL TOTAL (I) | 191 724.00 | 209 975.00 | | 191 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 390.00 | 98 163.00 | | 226 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 276.00 | 68 933.00 | | 8 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 295.00 | 39 735.00 | | 75 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 977.00 | 41 536.00 | | 43 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
EA Autres dettes | 62 833.00 | 32 794.00 | | 62 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 893.00 | 281 159.00 | | 443 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 617.00 | 491 134.00 | | 635 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 142.00 | 229 011.00 | | 294 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 730.00 | | 162 423.00 | 828 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 540.00 | 985 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 540.00 | 753 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 970.00 | | | 231 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 280.00 | | 162 423.00 | 596 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 295.00 | 75 295.00 | | 75 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VB T. V. A. | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 922.00 | 40 922.00 | | 40 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 468.00 | 35 717.00 | 123 135.00 | 185 468.00 |
VI Groupe et associés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 875.00 | 85 875.00 | | 85 875.00 |
VW T.V.A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 893.00 | 294 142.00 | 123 135.00 | 443 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |