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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
AH Fonds commercial | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 076.00 | 12 145.00 | 1 930.00 | 14 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 639.00 | 22 536.00 | 6 102.00 | 28 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 867.00 | | 78 867.00 | 78 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 645.00 | 42 387.00 | 124 258.00 | 166 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 347.00 | | 133 347.00 | 133 347.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 480.00 | | 387 480.00 | 387 480.00 |
BZ Autres créances | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CF Disponibilités | 774 521.00 | | 774 521.00 | 774 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 893.00 | | 1 315 893.00 | 1 315 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 538.00 | 42 387.00 | 1 440 151.00 | 1 482 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 353 661.00 | | | 353 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 212.00 | | | 123 212.00 |
DL TOTAL (I) | 526 374.00 | | | 526 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 307.00 | | | 143 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 845.00 | | | 418 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 556.00 | | | 96 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
EA Autres dettes | 237 206.00 | | | 237 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 777.00 | | | 913 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 151.00 | | | 1 440 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 777.00 | | | 913 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 012.00 | | | 90 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 955.00 | | | 44 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 217.00 | 6 850.00 | 4 680.00 | 40 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 512.00 | 6 850.00 | 4 680.00 | 32 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 845.00 | 418 845.00 | | 418 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 514.00 | 380 514.00 | | 380 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 104.00 | 408 104.00 | | 408 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 777.00 | 913 777.00 | | 913 777.00 |