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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 027.00 | 15 704.00 | 4 323.00 | 20 027.00 |
AH Fonds commercial | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 300.00 | 15 685.00 | 614.00 | 16 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 785.00 | 108 368.00 | 61 417.00 | 169 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 068.00 | 139 757.00 | 106 311.00 | 246 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BT Marchandises | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 641.00 | | 588 641.00 | 588 641.00 |
BZ Autres créances | 40 753.00 | | 40 753.00 | 40 753.00 |
CF Disponibilités | 882 866.00 | | 882 866.00 | 882 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 050.00 | | 1 518 050.00 | 1 518 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 119.00 | 139 757.00 | 1 624 361.00 | 1 764 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 701 138.00 | 669 651.00 | | 701 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 305.00 | 191 487.00 | | 72 305.00 |
DL TOTAL (I) | 822 942.00 | 910 638.00 | | 822 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 250.00 | 37 754.00 | | 26 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 810.00 | 317 018.00 | | 366 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 394.00 | 265 538.00 | | 264 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 965.00 | 193 634.00 | | 143 965.00 |
EA Autres dettes | | 13 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 801 419.00 | 827 445.00 | | 801 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 361.00 | 1 738 082.00 | | 1 624 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 672.00 | | 4 396.00 | 241 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 688.00 | | 4 396.00 | 181 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 947.00 | 21 811.00 | | 117 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 927.00 | 3 777.00 | | 11 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 020.00 | 18 033.00 | | 106 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 810.00 | 366 810.00 | | 366 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 394.00 | 264 394.00 | | 264 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 965.00 | 143 965.00 | | 143 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 250.00 | 12 580.00 | 13 670.00 | 26 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 469.00 | 631 469.00 | | 631 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 049.00 | 631 469.00 | 4 580.00 | 636 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 419.00 | 787 749.00 | 13 670.00 | 801 419.00 |