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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 337.00 | 20 962.00 | 4 376.00 | 25 337.00 |
AH Fonds commercial | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 300.00 | 15 956.00 | 344.00 | 16 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 048.00 | 119 432.00 | 49 616.00 | 169 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 642.00 | 156 350.00 | 94 293.00 | 250 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 126.00 | | 57 126.00 | 57 126.00 |
BT Marchandises | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 465.00 | | 937 465.00 | 937 465.00 |
BZ Autres créances | 44 689.00 | | 44 689.00 | 44 689.00 |
CF Disponibilités | 850 608.00 | | 850 608.00 | 850 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 469.00 | | 1 896 469.00 | 1 896 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 111.00 | 156 350.00 | 1 990 761.00 | 2 147 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 703 442.00 | 701 138.00 | | 703 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 897.00 | 72 305.00 | | 115 897.00 |
DL TOTAL (I) | 868 840.00 | 822 942.00 | | 868 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 642.00 | 26 250.00 | | 14 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 365.00 | 366 810.00 | | 372 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 450.00 | | | 67 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 776.00 | 264 394.00 | | 237 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 903.00 | 143 965.00 | | 177 903.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 432.00 | | | 250 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 922.00 | 801 419.00 | | 1 121 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 761.00 | 1 624 361.00 | | 1 990 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 757.00 | 18 917.00 | 2 325.00 | 139 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 704.00 | 5 257.00 | | 15 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 053.00 | 13 660.00 | 2 325.00 | 124 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 365.00 | 372 365.00 | | 372 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 776.00 | 237 776.00 | | 237 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 903.00 | 177 903.00 | | 177 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 432.00 | 250 432.00 | | 250 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 642.00 | 12 694.00 | 1 948.00 | 14 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983 870.00 | 983 870.00 | | 983 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 450.00 | 983 870.00 | 4 580.00 | 988 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 472.00 | 1 052 524.00 | 1 948.00 | 1 054 472.00 |