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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
AH Fonds commercial | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 400.00 | 13 798.00 | 1 602.00 | 15 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 480.00 | 38 118.00 | 97 362.00 | 135 480.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 542.00 | 59 621.00 | 138 921.00 | 198 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 117.00 | | 685 117.00 | 685 117.00 |
BZ Autres créances | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CF Disponibilités | 649 437.00 | | 649 437.00 | 649 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 086.00 | | 1 415 086.00 | 1 415 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 628.00 | 59 621.00 | 1 554 007.00 | 1 613 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 461 946.00 | 353 662.00 | | 461 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 469.00 | 123 212.00 | | 229 469.00 |
DL TOTAL (I) | 740 915.00 | 526 374.00 | | 740 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 652.00 | | | 71 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 314.00 | 143 308.00 | | 231 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 181.00 | 418 845.00 | | 351 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 350.00 | 96 556.00 | | 158 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 862.00 | | |
EA Autres dettes | 595.00 | 237 206.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 092.00 | 913 777.00 | | 813 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 007.00 | 1 440 151.00 | | 1 554 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 637.00 | 913 777.00 | | 752 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 645.00 | | 112 665.00 | 166 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 768.00 | 198 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 868.00 | 150 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 583.00 | | 108 165.00 | 121 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 4 500.00 | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 387.00 | 17 234.00 | | 42 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 682.00 | 17 234.00 | | 34 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 181.00 | 351 181.00 | | 351 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 909.00 | 231 909.00 | | 231 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 685 117.00 | | | 685 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 652.00 | 11 198.00 | 45 813.00 | 71 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -71 652.00 | | | -71 652.00 |
VP Divers | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 350.00 | 158 350.00 | | 158 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 029.00 | 687 449.00 | 4 580.00 | 692 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 092.00 | 752 637.00 | 45 813.00 | 813 092.00 |