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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
AH Fonds commercial | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 400.00 | 14 205.00 | 1 195.00 | 15 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 456.00 | 54 847.00 | 105 609.00 | 160 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 518.00 | 76 757.00 | 146 761.00 | 223 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 199 488.00 | | 199 488.00 | 199 488.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 847.00 | | 744 847.00 | 744 847.00 |
BZ Autres créances | 52 451.00 | | 52 451.00 | 52 451.00 |
CF Disponibilités | 611 047.00 | | 611 047.00 | 611 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 262.00 | | 1 611 262.00 | 1 611 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 780.00 | 76 757.00 | 1 758 023.00 | 1 834 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 561 415.00 | 461 946.00 | | 561 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 434.00 | 229 469.00 | | 157 434.00 |
DL TOTAL (I) | 768 349.00 | 740 915.00 | | 768 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 454.00 | 71 652.00 | | 60 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 493.00 | 231 314.00 | | 349 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 963.00 | | | 86 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 342.00 | 351 181.00 | | 362 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 486.00 | 158 350.00 | | 118 486.00 |
EA Autres dettes | 11 935.00 | 595.00 | | 11 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 673.00 | 813 092.00 | | 989 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 023.00 | 1 554 007.00 | | 1 758 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 155.00 | 752 637.00 | | 49 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349 493.00 | | | 349 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 542.00 | | 24 976.00 | 198 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 880.00 | | 24 976.00 | 150 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 621.00 | 17 136.00 | | 59 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 916.00 | 17 136.00 | | 51 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 342.00 | 362 342.00 | | 362 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 428.00 | 361 428.00 | | 361 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 744 847.00 | 744 847.00 | | 744 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 454.00 | 11 299.00 | 46 227.00 | 60 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
VP Divers | 52 451.00 | 52 451.00 | | 52 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 486.00 | 118 486.00 | | 118 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 107.00 | 797 527.00 | 4 580.00 | 802 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 710.00 | 853 555.00 | 46 227.00 | 902 710.00 |