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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 156 341.00 | 156 341.00 | | 156 341.00 |
AN Terrains | 2 899 580.00 | | 2 899 580.00 | 2 899 580.00 |
AP Constructions | 35 224 975.00 | 23 427 697.00 | 11 797 278.00 | 35 224 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 339 254.00 | 2 339 254.00 | | 2 339 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 620 150.00 | 25 923 292.00 | 14 696 858.00 | 40 620 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 625.00 | | 1 463 625.00 | 1 463 625.00 |
BZ Autres créances | 103 781.00 | | 103 781.00 | 103 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 470 856.00 | | 1 470 856.00 | 1 470 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 038 262.00 | | 3 038 262.00 | 3 038 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 658 412.00 | 25 923 292.00 | 17 735 120.00 | 43 658 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 850 956.00 | 7 948 925.00 | | 9 850 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 950 383.00 | 1 902 032.00 | | 1 950 383.00 |
DL TOTAL (I) | 11 845 340.00 | 9 894 956.00 | | 11 845 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 974.00 | 4 015 006.00 | | 13 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 693.00 | 312 334.00 | | 622 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 226.00 | 427 712.00 | | 506 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 889 780.00 | 8 541 196.00 | | 5 889 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 735 120.00 | 18 436 153.00 | | 17 735 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 667 925.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 667 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 157 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 037 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 936 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 985 872.00 | 958 011.00 | | 985 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 950 383.00 | 1 902 032.00 | | 1 950 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 620 150.00 | | | 40 620 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 341.00 | | | 156 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 620 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 463 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 463 809.00 | | | 40 463 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 766 068.00 | 1 157 224.00 | | 24 766 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 341.00 | | | 156 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 609 727.00 | 1 157 224.00 | | 24 609 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 693.00 | 622 693.00 | | 622 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 001 032.00 | | | 4 001 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 406.00 | 1 567 406.00 | | 1 567 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 889 780.00 | 1 889 780.00 | 4 000 000.00 | 5 889 780.00 |