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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 156 341.00 | 156 341.00 | | 156 341.00 |
AN Terrains | 2 899 580.00 | | 2 899 580.00 | 2 899 580.00 |
AP Constructions | 35 224 975.00 | 25 449 081.00 | 9 775 894.00 | 35 224 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 339 254.00 | 2 339 254.00 | | 2 339 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 620 150.00 | 27 944 676.00 | 12 675 474.00 | 40 620 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 459.00 | | 1 176 459.00 | 1 176 459.00 |
BZ Autres créances | 53 606.00 | | 53 606.00 | 53 606.00 |
CF Disponibilités | 2 666 119.00 | | 2 666 119.00 | 2 666 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 184.00 | | 3 896 184.00 | 3 896 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 516 334.00 | 27 944 676.00 | 16 571 658.00 | 44 516 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 862 003.00 | 11 801 340.00 | | 13 862 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 153 716.00 | 2 060 663.00 | | 2 153 716.00 |
DL TOTAL (I) | 16 059 719.00 | 13 906 003.00 | | 16 059 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 638.00 | 624 909.00 | | 321 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 301.00 | 277 505.00 | | 190 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 939.00 | 2 909 041.00 | | 511 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 571 658.00 | 16 815 044.00 | | 16 571 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 743 314.00 | | 5 743 314.00 | 5 743 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 743 314.00 | | 5 743 314.00 | 5 743 314.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 743 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 242 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 204 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 050 641.00 | 1 037 485.00 | | 1 050 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 743 314.00 | 5 671 129.00 | | 5 743 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 598.00 | 3 610 465.00 | | 3 589 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 153 716.00 | 2 060 663.00 | | 2 153 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 620 150.00 | | | 40 620 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 341.00 | | | 156 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 620 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 463 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 463 809.00 | | | 40 463 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 934 220.00 | 1 010 456.00 | | 26 934 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 341.00 | | | 156 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 777 879.00 | 1 010 456.00 | | 26 777 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 638.00 | 321 638.00 | | 321 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 459.00 | 1 176 459.00 | | 1 176 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 53 606.00 | 53 606.00 | | 53 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 301.00 | 190 301.00 | | 190 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 065.00 | 1 230 065.00 | | 1 230 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 939.00 | 511 939.00 | | 511 939.00 |