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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 156 341.00 | 156 341.00 | | 156 341.00 |
AN Terrains | 2 899 580.00 | | 2 899 580.00 | 2 899 580.00 |
AP Constructions | 35 224 975.00 | 28 480 448.00 | 6 744 526.00 | 35 224 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 339 254.00 | 2 339 254.00 | | 2 339 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 620 150.00 | 30 976 043.00 | 9 644 107.00 | 40 620 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 683.00 | | 536 683.00 | 536 683.00 |
BZ Autres créances | 47 196.00 | | 47 196.00 | 47 196.00 |
CF Disponibilités | 6 323 261.00 | | 6 323 261.00 | 6 323 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 907 139.00 | | 6 907 139.00 | 6 907 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 527 289.00 | 30 976 043.00 | 16 551 246.00 | 47 527 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 908 711.00 | 16 310 842.00 | | 12 908 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 211 950.00 | 1 597 868.00 | | 2 211 950.00 |
DL TOTAL (I) | 15 164 661.00 | 17 952 711.00 | | 15 164 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 648.00 | 855 150.00 | | 266 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 937.00 | 366 175.00 | | 1 119 937.00 |
EA Autres dettes | | 1 210 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 386 585.00 | 2 431 661.00 | | 1 386 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 551 246.00 | 20 384 372.00 | | 16 551 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 585.00 | 2 431 661.00 | | 1 386 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 498 677.00 | | 5 498 677.00 | 5 498 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 498 677.00 | | 5 498 677.00 | 5 498 677.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 498 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 014 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 011 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 799 073.00 | 621 393.00 | | 799 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 498 699.00 | 4 943 286.00 | | 5 498 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 749.00 | 3 345 418.00 | | 3 286 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 211 950.00 | 1 597 868.00 | | 2 211 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 341.00 | | | 156 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 620 150.00 | | | 40 620 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 965 588.00 | 1 010 456.00 | | 29 965 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 341.00 | | | 156 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 809 247.00 | 1 010 456.00 | | 29 809 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 648.00 | 266 648.00 | | 266 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 177 681.00 | 177 681.00 | | 177 681.00 |
UX Autres créances clients | 536 683.00 | | | 536 683.00 |
VB T. V. A. | 45 196.00 | | | 45 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 878.00 | 583 878.00 | | 583 878.00 |
VW T.V.A. | 933 689.00 | 933 689.00 | | 933 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 585.00 | 1 386 585.00 | | 1 386 585.00 |