| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 156 341.00 | 156 341.00 | | 156 341.00 |
AN Terrains | 2 899 580.00 | | 2 899 580.00 | 2 899 580.00 |
AP Constructions | 35 224 975.00 | 27 469 993.00 | 7 754 982.00 | 35 224 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 339 254.00 | 2 339 254.00 | | 2 339 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 620 150.00 | 29 965 588.00 | 10 654 562.00 | 40 620 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360 290.00 | | 3 360 290.00 | 3 360 290.00 |
BZ Autres créances | 551 362.00 | | 551 362.00 | 551 362.00 |
CF Disponibilités | 5 818 158.00 | | 5 818 158.00 | 5 818 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 729 809.00 | | 9 729 809.00 | 9 729 809.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 349 959.00 | 29 965 588.00 | 20 384 372.00 | 50 349 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 310 842.00 | 16 015 719.00 | | 16 310 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597 868.00 | 2 295 123.00 | | 1 597 868.00 |
DL TOTAL (I) | 17 952 711.00 | 18 354 842.00 | | 17 952 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 150.00 | 954 535.00 | | 855 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 175.00 | 285 254.00 | | 366 175.00 |
EA Autres dettes | 1 210 336.00 | | | 1 210 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 661.00 | 1 239 790.00 | | 2 431 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 384 372.00 | 19 594 632.00 | | 20 384 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 943 286.00 | | 4 943 286.00 | 4 943 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 943 286.00 | | 4 943 286.00 | 4 943 286.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 943 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 010 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 723 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 220 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 219 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 621 393.00 | 1 021 366.00 | | 621 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 943 286.00 | 5 861 811.00 | | 4 943 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 418.00 | 3 566 688.00 | | 3 345 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 597 868.00 | 2 295 123.00 | | 1 597 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 620 150.00 | | | 40 620 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 341.00 | | | 156 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 620 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 156 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 463 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 463 809.00 | | | 40 463 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 955 132.00 | 1 010 456.00 | | 28 955 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 341.00 | | | 156 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 798 791.00 | 1 010 456.00 | | 28 798 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 150.00 | 855 150.00 | | 855 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 210 336.00 | 1 210 336.00 | | 1 210 336.00 |
UX Autres créances clients | 3 360 290.00 | 3 360 290.00 | | 3 360 290.00 |
VB T. V. A. | 151 390.00 | 151 390.00 | | 151 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399 972.00 | 399 972.00 | | 399 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 911 651.00 | 3 911 651.00 | | 3 911 651.00 |
VW T.V.A. | 366 175.00 | 366 175.00 | | 366 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 661.00 | 2 431 661.00 | | 2 431 661.00 |