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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 156 341.00 | 156 341.00 | | 156 341.00 |
AN Terrains | 2 899 580.00 | | 2 899 580.00 | 2 899 580.00 |
AP Constructions | 35 224 975.00 | 26 459 537.00 | 8 765 438.00 | 35 224 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 339 254.00 | 2 339 254.00 | | 2 339 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 620 150.00 | 28 955 132.00 | 11 665 018.00 | 40 620 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 828 003.00 | | 1 828 003.00 | 1 828 003.00 |
BZ Autres créances | 188 340.00 | | 188 340.00 | 188 340.00 |
CF Disponibilités | 5 913 032.00 | | 5 913 032.00 | 5 913 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 929 614.00 | | 7 929 614.00 | 7 929 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 549 764.00 | 28 955 132.00 | 19 594 632.00 | 48 549 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 015 719.00 | 13 862 003.00 | | 16 015 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 295 123.00 | 2 153 716.00 | | 2 295 123.00 |
DL TOTAL (I) | 18 354 842.00 | 16 059 719.00 | | 18 354 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 535.00 | 321 638.00 | | 954 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 254.00 | 190 301.00 | | 285 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 790.00 | 511 939.00 | | 1 239 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 594 632.00 | 16 571 658.00 | | 19 594 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 861 811.00 | | 5 861 811.00 | 5 861 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 861 811.00 | | 5 861 811.00 | 5 861 811.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 861 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010 456.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 316 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 316 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 021 366.00 | 1 050 641.00 | | 1 021 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 861 811.00 | 5 743 314.00 | | 5 861 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 688.00 | 3 589 598.00 | | 3 566 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 295 123.00 | 2 153 716.00 | | 2 295 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 620 150.00 | | | 40 620 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 944 676.00 | 1 010 456.00 | | 27 944 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 341.00 | | | 156 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 788 335.00 | 1 010 456.00 | | 27 788 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 535.00 | 954 535.00 | | 954 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 828 003.00 | 1 828 003.00 | | 1 828 003.00 |
VB T. V. A. | 159 053.00 | 159 053.00 | | 159 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VP Divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 582.00 | 2 016 582.00 | | 2 016 582.00 |
VW T.V.A. | 285 254.00 | 285 254.00 | | 285 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 790.00 | 1 239 790.00 | | 1 239 790.00 |