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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 115.00 | 73 115.00 | | 73 115.00 |
AH Fonds commercial | 143 152.00 | | 143 152.00 | 143 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 934.00 | 83 934.00 | | 83 934.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 046.00 | 81 024.00 | 27 022.00 | 108 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 050.00 | 465 596.00 | 241 454.00 | 707 050.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 982.00 | 703 668.00 | 435 314.00 | 1 138 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 518.00 | | 323 518.00 | 323 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754 740.00 | | 2 754 740.00 | 2 754 740.00 |
BZ Autres créances | 231 620.00 | | 231 620.00 | 231 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 2 380 416.00 | | 2 380 416.00 | 2 380 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 265.00 | | 46 265.00 | 46 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 739 930.00 | | 5 739 930.00 | 5 739 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 878 912.00 | 703 668.00 | 6 175 244.00 | 6 878 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 463 455.00 | 642 650.00 | | 463 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 230.00 | 120 805.00 | | 695 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 685.00 | 983 455.00 | | 1 378 685.00 |
DP Provisions pour risques | 115 579.00 | 296 016.00 | | 115 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 579.00 | 296 016.00 | | 115 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 459.00 | 44 868.00 | | 26 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 214.00 | 69 283.00 | | 297 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 858.00 | 818 468.00 | | 1 307 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 591.00 | 1 110 915.00 | | 1 545 591.00 |
EA Autres dettes | 63 370.00 | 118 008.00 | | 63 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 440 487.00 | 979 941.00 | | 1 440 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 680 980.00 | 3 141 483.00 | | 4 680 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 175 244.00 | 4 420 954.00 | | 6 175 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 386 728.00 | 3 047 784.00 | | 4 386 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 643 857.00 | | 13 643 857.00 | 13 643 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 643 857.00 | | 13 643 857.00 | 13 643 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 982 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 189 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 679 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 366 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 579.00 | |
GE Autres charges | | | 11 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 998 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 72.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 238.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 649.00 | 1 228.00 | | 10 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 836.00 | 1 228.00 | | 17 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 731.00 | -990.00 | | -17 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 800.00 | | | 102 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 386.00 | | | 170 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 986 313.00 | 11 705 939.00 | | 13 986 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 291 083.00 | 11 585 133.00 | | 13 291 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 230.00 | 120 805.00 | | 695 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 030.00 | 136 173.00 | | 102 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 379.00 | | 65 920.00 | 1 090 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 004.00 | 1 115 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 004.00 | 815 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 200.00 | | | 300 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 180.00 | | 65 920.00 | 790 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 246.00 | 70 239.00 | 33 817.00 | 667 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 048.00 | | | 157 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 198.00 | 70 239.00 | 33 817.00 | 510 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 016.00 | 115 579.00 | 296 016.00 | 296 016.00 |
6T Sur comptes clients | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 009.00 | 115 579.00 | 308 009.00 | 308 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 579.00 | 308 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 858.00 | 1 307 858.00 | | 1 307 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 087.00 | 603 087.00 | | 603 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 872.00 | 491 872.00 | | 491 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 370.00 | 63 370.00 | | 63 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 440 487.00 | 1 440 487.00 | | 1 440 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
UX Autres créances clients | 2 754 740.00 | | | 2 754 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
VB T. V. A. | 89 176.00 | | | 89 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 294 381.00 | 129.00 | | 294 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 827.00 | | | 117 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 055 113.00 | 3 032 625.00 | 22 488.00 | 3 055 113.00 |
VW T.V.A. | 418 759.00 | 418 759.00 | | 418 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 863.00 | 4 360 611.00 | | 4 654 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |