| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 303.00 | 83 240.00 | 7 063.00 | 90 303.00 |
AH Fonds commercial | 143 152.00 | | 143 152.00 | 143 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 620.00 | 143 620.00 | | 143 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 679.00 | 79 568.00 | 17 111.00 | 96 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 885.00 | 617 844.00 | 128 041.00 | 745 885.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 187.00 | 924 271.00 | 314 916.00 | 1 239 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 167.00 | | 514 167.00 | 514 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 676 753.00 | | 3 676 753.00 | 3 676 753.00 |
BZ Autres créances | 103 455.00 | | 103 455.00 | 103 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 076 090.00 | | 1 076 090.00 | 1 076 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 861.00 | | 54 861.00 | 54 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 426 514.00 | | 5 426 514.00 | 5 426 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 665 701.00 | 924 271.00 | 5 741 429.00 | 6 665 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 270 733.00 | 1 806 766.00 | | 1 270 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 935.00 | 163 967.00 | | 26 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 669.00 | 2 190 733.00 | | 1 517 669.00 |
DP Provisions pour risques | 143 562.00 | 124 688.00 | | 143 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 562.00 | 124 688.00 | | 143 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 859.00 | 75 480.00 | | 856 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 377 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 904.00 | 1 407 603.00 | | 1 053 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 267 610.00 | 1 798 993.00 | | 1 267 610.00 |
EA Autres dettes | 50 618.00 | 115 325.00 | | 50 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 851 207.00 | 672 425.00 | | 851 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 080 198.00 | 4 447 011.00 | | 4 080 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 741 429.00 | 6 762 432.00 | | 5 741 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 134.00 | | 115 134.00 | 115 134.00 |
FG Production vendue services | 17 415 560.00 | 41 661.00 | 17 457 220.00 | 17 415 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 530 694.00 | 41 661.00 | 17 572 354.00 | 17 530 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 613 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 961 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 792 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 297 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 098 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 875.00 | |
GE Autres charges | | | 6 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 596 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 483.00 | 5 057.00 | | 27 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 599.00 | 709.00 | | 83 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 082.00 | 5 765.00 | | 111 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 434.00 | 50 604.00 | | 4 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 059.00 | 3 033.00 | | 90 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 492.00 | 53 637.00 | | 94 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 589.00 | -47 872.00 | | 16 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 35 287.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 788.00 | 74 638.00 | | 10 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 729 181.00 | 16 481 502.00 | | 17 729 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 702 245.00 | 16 317 535.00 | | 17 702 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 935.00 | 163 967.00 | | 26 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 204.00 | | 131 569.00 | 1 321 204.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 330.00 | 19 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 587.00 | 1 239 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 064.00 | 377 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 193.00 | 842 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 514.00 | | 61 624.00 | 370 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 201.00 | | 69 556.00 | 929 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 489.00 | | 390.00 | 21 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 735.00 | 82 671.00 | 62 134.00 | 903 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 095.00 | 7 764.00 | | 219 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 640.00 | 74 906.00 | 62 134.00 | 684 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 688.00 | 18 875.00 | | 124 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 688.00 | 18 875.00 | | 124 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 904.00 | 1 053 904.00 | | 1 053 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 221.00 | 385 221.00 | | 385 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 577.00 | 493 577.00 | | 493 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 851 207.00 | 851 207.00 | | 851 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
UX Autres créances clients | 3 676 753.00 | 3 676 753.00 | | 3 676 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VB T. V. A. | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 256.00 | 745 653.00 | 34 362.00 | 801 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |
VP Divers | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 861.00 | 54 861.00 | | 54 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 854 617.00 | 3 854 617.00 | | 3 854 617.00 |
VW T.V.A. | 362 451.00 | 362 451.00 | | 362 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 024 595.00 | 3 968 993.00 | 34 362.00 | 4 024 595.00 |