| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 920.00 | 28 606.00 | 32 314.00 | 60 920.00 |
AH Fonds commercial | 143 152.00 | | 143 152.00 | 143 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 934.00 | 83 934.00 | | 83 934.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 095.00 | 86 963.00 | 17 132.00 | 104 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 238.00 | 452 499.00 | 226 739.00 | 679 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 686.00 | | 59 686.00 | 59 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 589.00 | | 21 589.00 | 21 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 073.00 | 652 001.00 | 512 072.00 | 1 164 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 684.00 | | 449 684.00 | 449 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 131 010.00 | | 3 131 010.00 | 3 131 010.00 |
BZ Autres créances | 268 309.00 | | 268 309.00 | 268 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 600.00 | | 250 600.00 | 250 600.00 |
CF Disponibilités | 1 707 263.00 | | 1 707 263.00 | 1 707 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 524.00 | | 88 524.00 | 88 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 913 531.00 | | 5 913 531.00 | 5 913 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 077 604.00 | 652 001.00 | 6 425 603.00 | 7 077 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059 190.00 | 758 685.00 | | 1 059 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 580.00 | 600 505.00 | | 651 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 770.00 | 1 579 190.00 | | 1 930 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968.00 | 8 257.00 | | 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 320.00 | 514 755.00 | | 262 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 428.00 | 1 247 989.00 | | 1 332 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712 784.00 | 1 823 805.00 | | 1 712 784.00 |
EA Autres dettes | 28 180.00 | 53 600.00 | | 28 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 158 151.00 | 1 227 016.00 | | 1 158 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 494 833.00 | 4 875 423.00 | | 4 494 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 425 603.00 | 6 454 613.00 | | 6 425 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 320.00 | | | 262 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FG Production vendue services | 14 816 162.00 | | 14 816 162.00 | 14 816 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 822 662.00 | | 14 822 662.00 | 14 822 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 879 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 361 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 744 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 861 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 541 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 442.00 | |
GE Autres charges | | | 32 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 799 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 079 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 552.00 | 11 073.00 | | 10 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 948.00 | 3 150.00 | | 2 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | 14 223.00 | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 614.00 | 9 762.00 | | 3 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 532.00 | 4 644.00 | | 2 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 054.00 | 14 405.00 | | 9 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 446.00 | -182.00 | | 4 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 054.00 | 164 684.00 | | 188 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 636.00 | 253 647.00 | | 246 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 894 712.00 | 13 575 643.00 | | 14 894 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 243 132.00 | 12 975 138.00 | | 14 243 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 580.00 | 600 505.00 | | 651 580.00 |