| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 775.00 | 69 440.00 | 9 336.00 | 78 775.00 |
AH Fonds commercial | 143 152.00 | | 143 152.00 | 143 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 620.00 | 143 471.00 | 148.00 | 143 620.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 956.00 | 96 506.00 | 18 450.00 | 114 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 193.00 | 516 696.00 | 266 497.00 | 783 193.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 184.00 | 826 112.00 | 459 071.00 | 1 285 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 246.00 | | 444 248.00 | 444 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 665 939.00 | | 5 665 939.00 | 5 665 939.00 |
BZ Autres créances | 239 829.00 | | 239 829.00 | 239 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 350.00 | | 254 350.00 | 254 350.00 |
CF Disponibilités | 1 588 664.00 | | 1 588 664.00 | 1 588 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 751.00 | | 132 751.00 | 132 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 326 087.00 | | 8 326 087.00 | 8 326 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 611 271.00 | 826 112.00 | 8 785 158.00 | 9 611 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 410 770.00 | 1 059 190.00 | | 1 410 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 996.00 | 651 580.00 | | 395 996.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 766.00 | 1 930 770.00 | | 2 026 766.00 |
DP Provisions pour risques | 124 688.00 | | | 124 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 688.00 | | | 124 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 338.00 | 968.00 | | 84 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 498.00 | 262 320.00 | | 377 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 131.00 | 1 332 428.00 | | 1 534 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 472.00 | 1 712 784.00 | | 1 581 472.00 |
EA Autres dettes | 27 940.00 | 28 180.00 | | 27 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 028 326.00 | 1 158 151.00 | | 3 028 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 633 704.00 | 4 494 833.00 | | 6 633 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 785 158.00 | 6 425 603.00 | | 8 785 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 191 720.00 | 4 232 607.00 | | 6 191 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
FG Production vendue services | 16 699 490.00 | 153.00 | 16 699 643.00 | 16 699 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 707 270.00 | 153.00 | 16 707 423.00 | 16 707 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 753 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 902 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 944 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 177 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 660 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 688.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 212 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | 10 552.00 | | 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | 2 948.00 | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 128.00 | 13 500.00 | | 7 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 759.00 | 3 614.00 | | 3 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 143.00 | 2 532.00 | | 6 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 430.00 | 2 908.00 | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 331.00 | 9 054.00 | | 11 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 203.00 | 4 446.00 | | -4 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 287.00 | 188 054.00 | | 49 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 016.00 | 246 636.00 | | 95 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 765 469.00 | 14 894 712.00 | | 16 765 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 369 473.00 | 14 243 132.00 | | 16 369 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 996.00 | 651 580.00 | | 395 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 709.00 | 80 904.00 | | 137 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 484.00 | | 217 529.00 | 1 142 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 766.00 | 23 553.00 | 1 263 695.00 | 72 766.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 080.00 | 3 000.00 | 365 546.00 | 13 080.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 686.00 | 20 553.00 | 898 149.00 | 59 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 465.00 | | 82 161.00 | 299 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 019.00 | | 135 368.00 | 843 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 001.00 | 190 092.00 | 15 981.00 | 652 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 539.00 | 103 371.00 | 3 000.00 | 112 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 462.00 | 86 720.00 | 12 981.00 | 539 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 124 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 124 688.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 688.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 131.00 | 1 534 131.00 | | 1 534 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 564.00 | 444 564.00 | | 444 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 112.00 | 407 112.00 | | 407 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 028 326.00 | 3 028 326.00 | | 3 028 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
UX Autres créances clients | 5 665 939.00 | 5 665 939.00 | | 5 665 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 84 188.00 | 84 188.00 | | 84 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 088.00 | 18 524.00 | 64 564.00 | 83 088.00 |
VI Groupe et associés | 377 498.00 | 77.00 | | 377 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 817.00 | | | 93 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 620.00 | 151 620.00 | | 151 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 751.00 | 132 751.00 | | 132 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 060 007.00 | 6 038 518.00 | 21 489.00 | 6 060 007.00 |
VW T.V.A. | 692 162.00 | 692 162.00 | | 692 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 633 704.00 | 6 191 720.00 | 64 564.00 | 6 633 704.00 |