| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 743.00 | 75 476.00 | 8 267.00 | 83 743.00 |
AH Fonds commercial | 143 152.00 | | 143 152.00 | 143 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 620.00 | 143 620.00 | | 143 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 009.00 | 104 145.00 | 13 863.00 | 118 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 193.00 | 580 494.00 | 226 698.00 | 807 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 204.00 | 903 735.00 | 417 469.00 | 1 321 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 510.00 | | 496 510.00 | 496 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 814 369.00 | | 3 814 369.00 | 3 814 369.00 |
BZ Autres créances | 238 247.00 | | 238 247.00 | 238 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 600.00 | | 257 600.00 | 257 600.00 |
CF Disponibilités | 1 426 864.00 | | 1 426 864.00 | 1 426 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 122.00 | | 111 122.00 | 111 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 344 962.00 | | 6 344 962.00 | 6 344 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 666 166.00 | 903 735.00 | 6 762 432.00 | 7 666 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 806 766.00 | 1 410 770.00 | | 1 806 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 967.00 | 395 996.00 | | 163 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 733.00 | 2 026 766.00 | | 2 190 733.00 |
DP Provisions pour risques | 124 688.00 | 124 688.00 | | 124 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 688.00 | 124 688.00 | | 124 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 480.00 | 84 338.00 | | 75 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 186.00 | 377 498.00 | | 377 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 603.00 | 1 534 131.00 | | 1 407 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 798 993.00 | 1 581 472.00 | | 1 798 993.00 |
EA Autres dettes | 115 325.00 | 27 940.00 | | 115 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 672 425.00 | 3 028 326.00 | | 672 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 447 011.00 | 6 633 704.00 | | 4 447 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 762 432.00 | 8 785 158.00 | | 6 762 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377 186.00 | | | 377 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 16 453 028.00 | 2 508.00 | 16 455 535.00 | 16 453 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 453 028.00 | 2 508.00 | 16 455 535.00 | 16 453 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 471 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 349 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 368 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 069 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 048 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 153 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 057.00 | 728.00 | | 5 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709.00 | 6 400.00 | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 765.00 | 7 128.00 | | 5 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 604.00 | 3 759.00 | | 50 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 033.00 | 6 143.00 | | 3 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 637.00 | 11 331.00 | | 53 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 872.00 | -4 203.00 | | -47 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 287.00 | 49 287.00 | | 35 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 638.00 | 95 016.00 | | 74 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 481 502.00 | 16 765 469.00 | | 16 481 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 317 535.00 | 16 369 473.00 | | 16 317 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 967.00 | 395 996.00 | | 163 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 695.00 | | 69 042.00 | 1 263 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 532.00 | 1 321 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 532.00 | 929 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 546.00 | | 4 968.00 | 365 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 149.00 | | 42 585.00 | 898 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 489.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 112.00 | 86 122.00 | 8 499.00 | 826 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 911.00 | 6 185.00 | | 212 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 202.00 | 79 937.00 | 8 499.00 | 613 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 688.00 | | | 124 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 688.00 | | | 124 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 603.00 | 1 407 603.00 | | 1 407 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 602 962.00 | 602 962.00 | | 602 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 204.00 | 637 204.00 | | 637 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 325.00 | 115 325.00 | | 115 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 672 425.00 | 672 425.00 | | 672 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
UX Autres créances clients | 3 814 369.00 | 3 814 369.00 | | 3 814 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VB T. V. A. | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 207.00 | 18 605.00 | 55 603.00 | 74 207.00 |
VI Groupe et associés | 377 186.00 | 377 186.00 | | 377 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 841.00 | 64 841.00 | | 64 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 127.00 | 152 127.00 | | 152 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 122.00 | 111 122.00 | | 111 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 185 227.00 | 4 185 227.00 | | 4 185 227.00 |
VW T.V.A. | 493 986.00 | 493 986.00 | | 493 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447 011.00 | 4 391 408.00 | 55 603.00 | 4 447 011.00 |