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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 279.00 | 39 478.00 | 12 801.00 | 52 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 500.00 | 41 978.00 | 22 522.00 | 64 500.00 |
BT Marchandises | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 952.00 | 1 743.00 | 169 209.00 | 170 952.00 |
BZ Autres créances | 60 399.00 | | 60 399.00 | 60 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 725.00 | | 553 725.00 | 553 725.00 |
CF Disponibilités | 122 811.00 | | 122 811.00 | 122 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 101.00 | 1 743.00 | 945 357.00 | 947 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 600.00 | 43 722.00 | 967 879.00 | 1 011 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 470.00 | | | 422 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 797.00 | | | 141 797.00 |
DL TOTAL (I) | 575 267.00 | | | 575 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 767.00 | | | 255 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 730.00 | | | 93 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 782.00 | | | 34 782.00 |
EA Autres dettes | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 612.00 | | | 392 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 879.00 | | | 967 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 612.00 | | | 392 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 823 671.00 | | 823 671.00 | 823 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 671.00 | | 823 671.00 | 823 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 058.00 | |
GE Autres charges | | | 3 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | | | -468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 119.00 | | | 57 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 820.00 | | | 836 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 023.00 | | | 695 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 797.00 | | | 141 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 866.00 | | 5 123.00 | 6 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 866.00 | | 5 123.00 | 6 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 866.00 | | 5 123.00 | 6 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 767.00 | 255 767.00 | | 255 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 730.00 | 93 730.00 | | 93 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 510.00 | 232 789.00 | 9 721.00 | 242 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 612.00 | 392 612.00 | | 392 612.00 |