| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 112.00 | 472.00 | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 279.00 | 43 536.00 | 8 743.00 | 52 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 083.00 | 46 148.00 | 18 936.00 | 65 083.00 |
BT Marchandises | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 398.00 | 5 504.00 | 323 895.00 | 329 398.00 |
BZ Autres créances | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 553 947.00 | | 553 947.00 | 553 947.00 |
CF Disponibilités | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 104.00 | 5 504.00 | 1 050 600.00 | 1 056 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 187.00 | 51 651.00 | 1 069 536.00 | 1 121 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 261.00 | | | 464 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 853.00 | | | 151 853.00 |
DL TOTAL (I) | 627 120.00 | | | 627 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 434.00 | | | 316 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 802.00 | | | 58 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 915.00 | | | 53 915.00 |
EA Autres dettes | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 416.00 | | | 442 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 536.00 | | | 1 069 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 416.00 | | | 442 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 669.00 | | 905 669.00 | 905 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 669.00 | | 905 669.00 | 905 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 829.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 329.00 | | | 61 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 132.00 | | | 911 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 279.00 | | | 759 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 853.00 | | | 151 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 743.00 | 3 829.00 | 69.00 | 1 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 743.00 | 3 829.00 | 69.00 | 1 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 743.00 | 3 829.00 | 69.00 | 1 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 434.00 | 316 434.00 | | 316 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 802.00 | 58 802.00 | | 58 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 153.00 | 322 980.00 | 19 173.00 | 342 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 416.00 | 442 416.00 | | 442 416.00 |