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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 229.00 | 355.00 | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 984.00 | 43 133.00 | 4 851.00 | 47 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 587.00 | 45 862.00 | 24 725.00 | 70 587.00 |
BT Marchandises | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 640.00 | 6 643.00 | 615 997.00 | 622 640.00 |
BZ Autres créances | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 068.00 | | 254 068.00 | 254 068.00 |
CF Disponibilités | 518 155.00 | | 518 155.00 | 518 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 143.00 | 6 643.00 | 1 412 500.00 | 1 419 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 731.00 | 52 505.00 | 1 437 225.00 | 1 489 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 516 120.00 | | | 516 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 233.00 | | | 340 233.00 |
DL TOTAL (I) | 867 353.00 | | | 867 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 921.00 | | | 355 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 061.00 | | | 126 061.00 |
EA Autres dettes | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 211.00 | | | 63 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 872.00 | | | 569 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 225.00 | | | 1 437 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 572.00 | | | 569 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 756 817.00 | 120.00 | 1 756 937.00 | 1 756 817.00 |
FG Production vendue services | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 657.00 | 120.00 | 1 763 777.00 | 1 763 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 839.00 | |
GE Autres charges | | | 9 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 469.00 | | | 125 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 311.00 | | | 1 778 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 078.00 | | | 1 438 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 233.00 | | | 340 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 921.00 | 355 921.00 | | 355 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 211.00 | 63 211.00 | | 63 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 061.00 | 126 061.00 | | 126 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 973.00 | 627 453.00 | 9 519.00 | 636 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 872.00 | 569 872.00 | | 569 872.00 |