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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 415.00 | 4 190.00 | 5 225.00 | 9 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 462.00 | 122.00 | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 908.00 | 59 205.00 | 52 702.00 | 111 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 785.00 | 63 858.00 | 77 927.00 | 141 785.00 |
BT Marchandises | 41 846.00 | | 41 846.00 | 41 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 286.00 | 12 023.00 | 306 262.00 | 318 286.00 |
BZ Autres créances | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 220.00 | | 254 220.00 | 254 220.00 |
CF Disponibilités | 641 739.00 | | 641 739.00 | 641 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 970.00 | 12 023.00 | 1 248 947.00 | 1 260 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 755.00 | 75 881.00 | 1 326 874.00 | 1 402 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 630 373.00 | | | 630 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 004.00 | | | 274 004.00 |
DL TOTAL (I) | 915 377.00 | | | 915 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 537.00 | | | 79 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 399.00 | | | 85 399.00 |
EA Autres dettes | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 793.00 | | | 71 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 497.00 | | | 411 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 874.00 | | | 1 326 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 895.00 | 12 962.00 | | 50 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 690.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 395.00 | 11 272.00 | | 48 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 537.00 | 79 537.00 | | 79 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 793.00 | 71 793.00 | | 71 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 13 046.00 | 86 954.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 399.00 | 85 399.00 | | 85 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 164.00 | 305 708.00 | 17 456.00 | 323 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 043.00 | 305 708.00 | 27 335.00 | 333 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 497.00 | 324 543.00 | 86 954.00 | 411 497.00 |