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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 345.00 | 238.00 | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 431.00 | 48 050.00 | 34 380.00 | 82 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 393.00 | 50 895.00 | 54 497.00 | 105 393.00 |
BT Marchandises | 54 635.00 | | 54 635.00 | 54 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 711.00 | 11 415.00 | 238 296.00 | 249 711.00 |
BZ Autres créances | 68 580.00 | | 68 580.00 | 68 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 106.00 | | 254 106.00 | 254 106.00 |
CF Disponibilités | 241 183.00 | | 241 183.00 | 241 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 125.00 | 11 415.00 | 859 710.00 | 871 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 518.00 | 62 310.00 | 914 207.00 | 976 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 556 353.00 | | | 556 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 020.00 | | | 174 020.00 |
DL TOTAL (I) | 741 373.00 | | | 741 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 182.00 | | | 59 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 394.00 | | | 41 394.00 |
EA Autres dettes | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 554.00 | | | 68 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 834.00 | | | 172 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 207.00 | | | 914 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 834.00 | | | 172 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 563 891.00 | | 1 563 891.00 | 1 563 891.00 |
FD Production vendue biens | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FG Production vendue services | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 169.00 | | 1 564 169.00 | 1 564 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 457.00 | | | -4 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 928.00 | | | 60 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 479.00 | | | 1 570 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 459.00 | | | 1 396 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 020.00 | | | 174 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 862.00 | 5 033.00 | | 45 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 362.00 | 5 033.00 | | 43 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 331 079.00 | 321 201.00 | 9 879.00 | 331 079.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 182.00 | 59 182.00 | | 59 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 394.00 | 41 394.00 | | 41 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 554.00 | 68 554.00 | | 68 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 201.00 | 321 201.00 | | 321 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 079.00 | 321 201.00 | 9 879.00 | 331 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 834.00 | 172 834.00 | | 172 834.00 |