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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 062.00 | | 336 062.00 | 336 062.00 |
AP Constructions | 441 358.00 | 435 940.00 | 5 418.00 | 441 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 046.00 | 13 393.00 | 20 653.00 | 34 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 195.00 | 100 575.00 | 15 620.00 | 116 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 085.00 | 549 908.00 | 403 177.00 | 953 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BZ Autres créances | 69 694.00 | | 69 694.00 | 69 694.00 |
CF Disponibilités | 61 996.00 | | 61 996.00 | 61 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 252.00 | | 140 252.00 | 140 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 337.00 | 549 908.00 | 543 429.00 | 1 093 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 377 304.00 | | | 377 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 421.00 | | | -22 421.00 |
DL TOTAL (I) | 427 920.00 | | | 427 920.00 |
DP Provisions pour risques | 47 391.00 | | | 47 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 391.00 | | | 47 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 239.00 | | | 39 239.00 |
EA Autres dettes | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 116.00 | | | 68 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 429.00 | | | 543 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 116.00 | | | 66 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 571.00 | | 265 571.00 | 265 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 571.00 | | 265 571.00 | 265 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 178.00 | |
GE Autres charges | | | 2 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 114.00 | | | -18 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 880.00 | | | -12 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 876.00 | | | 272 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 298.00 | | | 295 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 421.00 | | | -22 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 596.00 | | 34 089.00 | 921 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 600.00 | | 953 085.00 | 2 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | | 591 600.00 | 2 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 062.00 | | | 336 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 511.00 | | 33 689.00 | 560 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 022.00 | | 400.00 | 25 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 730.00 | 16 178.00 | | 533 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 730.00 | 16 178.00 | | 533 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 693.00 | | 2 301.00 | 49 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 693.00 | | 2 301.00 | 49 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
UX Autres créances clients | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
VB T. V. A. | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VC Groupe et associés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 421.00 | | | 62 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 677.00 | 78 255.00 | 25 422.00 | 103 677.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 116.00 | 68 116.00 | | 68 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
ST Autres comptes | 59 517.00 | | | 59 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 960.00 | | | 143 960.00 |