| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 062.00 | | 336 062.00 | 336 062.00 |
AP Constructions | 441 358.00 | 441 358.00 | | 441 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 432.00 | 38 737.00 | 5 694.00 | 44 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 469.00 | 111 289.00 | 6 179.00 | 117 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 322.00 | 591 385.00 | 380 937.00 | 972 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 850.00 | | 38 850.00 | 38 850.00 |
BZ Autres créances | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
CF Disponibilités | 46 490.00 | | 46 490.00 | 46 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 179.00 | | 105 179.00 | 105 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 502.00 | 591 385.00 | 486 117.00 | 1 077 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 297.00 | | | 166 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 021.00 | | | 93 021.00 |
DL TOTAL (I) | 332 357.00 | | | 332 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 750.00 | | | 108 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
EA Autres dettes | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 759.00 | | | 153 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 117.00 | | | 486 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 759.00 | | | 153 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 960.00 | | 361 960.00 | 361 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 960.00 | | 361 960.00 | 361 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 020.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 716.00 | | | 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 988.00 | | | 188 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 988.00 | | | 188 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 988.00 | | | 188 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 671.00 | | | 551 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 649.00 | | | 458 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 021.00 | | | 93 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 625.00 | | 8 697.00 | 963 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 062.00 | | | 336 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 140.00 | | 1 119.00 | 602 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 422.00 | | 7 577.00 | 25 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 365.00 | 7 020.00 | | 584 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 365.00 | 7 020.00 | | 584 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
VB T. V. A. | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 108 750.00 | 108 750.00 | | 108 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 689.00 | 58 689.00 | 33 000.00 | 91 689.00 |
VW T.V.A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 759.00 | 153 759.00 | | 153 759.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
ST Autres comptes | 44 869.00 | | | 44 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
YT Sous‐traitance | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 471.00 | | | 142 471.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |