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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 062.00 | | 336 062.00 | 336 062.00 |
AP Constructions | 441 358.00 | 440 783.00 | 574.00 | 441 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 313.00 | 27 017.00 | 16 295.00 | 43 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 595.00 | 105 836.00 | 7 759.00 | 113 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 752.00 | 573 638.00 | 386 114.00 | 959 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
BZ Autres créances | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
CF Disponibilités | 70 068.00 | | 70 068.00 | 70 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 098.00 | | 125 098.00 | 125 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 850.00 | 573 638.00 | 511 212.00 | 1 084 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 349 506.00 | | | 349 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 790.00 | | | -26 790.00 |
DL TOTAL (I) | 395 753.00 | | | 395 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 458.00 | | | 115 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 212.00 | | | 511 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 458.00 | | | 115 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 185.00 | | 355 185.00 | 355 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 185.00 | | 355 185.00 | 355 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | | | 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -744.00 | | | -744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 100.00 | | | 356 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 891.00 | | | 382 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 790.00 | | | -26 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 965.00 | | 786.00 | 958 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 062.00 | | | 336 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 480.00 | | 786.00 | 597 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 011.00 | 11 626.00 | | 562 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 011.00 | 11 626.00 | | 562 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
UX Autres créances clients | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 451.00 | 55 029.00 | 25 422.00 | 80 451.00 |
VW T.V.A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 458.00 | 115 458.00 | | 115 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
ST Autres comptes | 53 697.00 | | | 53 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 938.00 | | | 58 938.00 |
YT Sous‐traitance | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 379.00 | | | 185 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |