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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 062.00 | | 336 062.00 | 336 062.00 |
AP Constructions | 441 358.00 | 441 358.00 | | 441 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 313.00 | 34 061.00 | 9 251.00 | 43 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 469.00 | 108 944.00 | 8 524.00 | 117 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 625.00 | 584 365.00 | 379 260.00 | 963 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 353.00 | | 41 353.00 | 41 353.00 |
BZ Autres créances | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CF Disponibilités | 95 232.00 | | 95 232.00 | 95 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 654.00 | | 157 654.00 | 157 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 280.00 | 584 365.00 | 536 915.00 | 1 121 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 322 715.00 | | | 322 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 417.00 | | | -156 417.00 |
DL TOTAL (I) | 239 335.00 | | | 239 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 102.00 | | | 221 102.00 |
EA Autres dettes | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 579.00 | | | 297 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 915.00 | | | 536 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 579.00 | | | 297 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 703.00 | | 458 703.00 | 458 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 703.00 | | 458 703.00 | 458 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 726.00 | |
GE Autres charges | | | 3 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101.00 | | | 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | | | 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 636.00 | | | 187 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 636.00 | | | 187 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 479.00 | | | -187 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 968.00 | | | 458 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 386.00 | | | 615 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 417.00 | | | -156 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 752.00 | | 3 873.00 | 959 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 062.00 | | | 336 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 267.00 | | 3 873.00 | 598 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 638.00 | 10 726.00 | | 573 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 638.00 | 10 726.00 | | 573 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 522.00 | 25 522.00 | | 25 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
UX Autres créances clients | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
VB T. V. A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 476.00 | 197 476.00 | | 197 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 844.00 | 62 422.00 | 25 422.00 | 87 844.00 |
VW T.V.A. | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 579.00 | 297 579.00 | | 297 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 934.00 | | | 53 934.00 |
ST Autres comptes | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
YT Sous‐traitance | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 291.00 | | | 45 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 684.00 | | | 170 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |