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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 336 062.00 | | 336 062.00 | 336 062.00 |
AP Constructions | 441 358.00 | 438 866.00 | 2 492.00 | 441 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 526.00 | 20 004.00 | 22 521.00 | 42 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 595.00 | 103 140.00 | 10 455.00 | 113 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 965.00 | 562 011.00 | 396 954.00 | 958 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BZ Autres créances | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
CF Disponibilités | 41 478.00 | | 41 478.00 | 41 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 441.00 | | 79 441.00 | 79 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 407.00 | 562 011.00 | 476 395.00 | 1 038 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 238.00 | | | 64 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 882.00 | | | 354 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 376.00 | | | -5 376.00 |
DL TOTAL (I) | 422 544.00 | | | 422 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
EA Autres dettes | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 851.00 | | | 53 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 395.00 | | | 476 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 851.00 | | | 53 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 387.00 | | 257 387.00 | 257 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 387.00 | | 257 387.00 | 257 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 623.00 | |
GE Autres charges | | | 6 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 658.00 | | | 316 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 035.00 | | | 322 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 376.00 | | | -5 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 085.00 | | 8 480.00 | 953 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 958 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 597 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 062.00 | | | 336 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 600.00 | | 8 480.00 | 591 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 908.00 | 12 623.00 | 520.00 | 549 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 908.00 | 12 623.00 | 520.00 | 549 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 391.00 | | 47 391.00 | 47 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 391.00 | | 47 391.00 | 47 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
VP Divers | 145.00 | | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 813.00 | 36 391.00 | 25 422.00 | 61 813.00 |
VW T.V.A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 851.00 | 53 851.00 | | 53 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
ST Autres comptes | 71 346.00 | | | 71 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 795.00 | | | 53 795.00 |
YT Sous‐traitance | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 865.00 | | | 173 865.00 |