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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 223.00 | 117 793.00 | 43 429.00 | 161 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 467.00 | 117 793.00 | 51 673.00 | 169 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 192.00 | | 125 192.00 | 125 192.00 |
BZ Autres créances | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
CF Disponibilités | 172 365.00 | | 172 365.00 | 172 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 928.00 | | 328 928.00 | 328 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 394.00 | 117 793.00 | 380 601.00 | 498 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 333.00 | 160 540.00 | | 184 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 968.00 | 23 793.00 | | 46 968.00 |
DL TOTAL (I) | 240 101.00 | 193 133.00 | | 240 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 355.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 564.00 | 5 716.00 | | 13 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 164.00 | 30 034.00 | | 27 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 771.00 | 90 911.00 | | 99 771.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 499.00 | 143 019.00 | | 140 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 601.00 | 336 152.00 | | 380 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 499.00 | 143 019.00 | | 140 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 606.00 | | 24 979.00 | 146 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 8 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 119.00 | 169 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 104.00 | 161 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 461.00 | | 24 866.00 | 138 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 145.00 | | 114.00 | 8 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 700.00 | 32 198.00 | 2 104.00 | 87 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 700.00 | 32 198.00 | 2 104.00 | 87 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
UX Autres créances clients | 125 192.00 | | | 125 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | | | 237.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VI Groupe et associés | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 806.00 | 156 562.00 | 8 244.00 | 164 806.00 |
VW T.V.A. | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 499.00 | 140 499.00 | | 140 499.00 |